【盛寶銀行：美聯儲加息週期結束，美元漲勢難以維持】1月5日訊，盛寶銀行表示，由於美聯儲已經在12月份的會議紀要中表示，他們對通脹的緩和感到滿意，因此就業數據和ISM數據不太可能改變美聯儲的計劃。該行市場策略師Redmond Wong稱，如果出現非常強勁的非農就業數據，交易員將拋售美國國債，收益率和美元將在未來幾個交易日上漲，但可能不會持續下去。通脹可能在今年晚些時候反彈，但預計美聯儲仍將利用目前的機會窗口來放鬆利率。總體情況是，美聯儲的加息週期已經結束了。他們似乎也開始擔心，隨著量化緊縮繼續以目前的速度進行，加上隔夜逆回購協議（RRP）餘額的下降，美聯儲的銀行準備金最終會下降，這將帶來不確定的 ...
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【投資公司Jamieson Coote：10年期美債收益率可能會繼續攀升】1月5日訊，投資公司Jamieson Coote的高級投資組合經理James Wilson表示，本週美國國債的拋售可能會進一步延續，尤其是如果週五的就業數據突顯出市場對美聯儲降息的預期過高的話。Wilson稱，自今年年初以來，債券勢頭肯定發生了變化，財團的櫃檯上充斥著大量新發行債券。而自美聯儲去年12月的會議發出轉向寬鬆政策的信號以來，就業數據是即將發佈的首個頂級數據。儘管轉向意味著較長期內拋售難以持續，但10年期國債收益率仍有很大的從當前4%左右的水平上升的空間。隨著美聯儲發出政策變化信號，一旦利率回到4.25%至4. ...
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亞洲1. 2023年12月財新中國服務業PMI升至52.9。2023年全年12個月，財新中國服務業PMI均位於擴張區間。北美1. 美國12月ADP就業人數錄得16.4萬人，創2023年8月來新高。2. 截至12月30日當週，美國初請失業金人數減少1.8萬人，經季節調整後爲20.2萬人，爲10月中旬以來的最低水平。3. 美國至12月29日當週EIA戰略石油儲備庫存105.5萬桶，增幅錄得2020年6月26日當週以來最大。4. 美國12月挑戰者企業裁員人數 4.3651萬人，前值7.6835萬人。5. 美國12月Markit服務業PMI終值 51.4，預期51.3，前值51.3。歐洲1. 法國12 ...
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【整理：昨日今晨重要新聞彙總（1月5日）】國內新聞：1. 中共中央政治局常務委員會召開會議，習近平主持會議。2. 證監會：“商品期貨市場量化交易被叫停”市場傳聞爲不實消息。3. 上證報報道：投資者互動平臺未關停，改爲非交易時段進行答覆。4. 有關部門對涉嫌違規寄遞煙花約談圓通速遞、韻達速遞、京東物流。5. 發改委等四部門聯合印發《關於加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見》。6. 國家數據局等17部門：支持自動駕駛汽車特定區域、特定時段進行商業化試運營試點。7. 三部門：旅客從橫琴合作區“二線”進入內地 攜帶物品不超過8000元人民幣予以免稅放行。8. 2023年12月財新中國服務業PMI升至 ...
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【市場下調歐洲央行降息押注 德債創一個月來最大跌幅】1月5日訊，德國服務業PMI上修，且美國就業數據改善，受實際收益率推動，德國國債下跌。目前貨幣市場大幅削減對歐洲央行降息的押注，德國10年期國債收益率勢將創下12月8日以來的最大漲幅，此前在德國多州CPI數據表現疲軟後一度走低；實際收益率攀升8個基點，至0.10%。交易員押注，歐洲央行年底前將降息152個基點，此前預期爲168個基點，週三爲165個基點。
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1/4（四）凌晨聯準會公佈 2023/12 會議紀要，委員及經濟團隊均認為緊縮政策將壓抑今年經濟增速，不過通膨下降速度優於預期，讓雙向風險更加平衡，貨幣政策態度已轉向，並且首次提及縮表速度調整前，需要事前與市場溝通。
12 月 ADP 小非農月增 16.4 萬、 12/30 當週初領失業金人數 20.2 萬，雙雙優於預期， FedWatch 3 月降息機率自 7 成降至 6 成，降息預期收斂為短線股債行情修正主因，但只要經濟如當前溫和成長、通膨延續滑落，則無須太過擔憂。
MM 研究員
2024 新年開盤首週至今，10 年期美債殖利率就一度回升至 4%，使得美國三大股指均有所回落，利 ...
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【整理：1月4日歐盤美盤重要新聞彙總】國內新聞：1. 中共中央政治局常務委員會召開會議，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報。聽取中央書記處工作報告，中共中央總書記習近平主持會議。2. 證監會：“商品期貨市場量化交易被叫停”市場傳聞爲不實消息。3. 國家數據局等部門印發《“數據要素×”三年行動計劃（2024—2026年）》的通知：到2026年，數據產業年均增速超過20%。4. 上海市人民政府辦公廳關於印發《上海市促進在線新經濟健康發展的若干政策措施》的通知：鼓勵種子企業上市融資。5. 三部門發佈橫琴粵澳深度合作區個人行李和寄遞物品有關稅收政策的通知。6 ...
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【策略師：歐元進一步升值需要縮小美歐經濟增長差距】1月4日訊，法興銀行首席全球外匯策略師Kit Juckes和外匯衍生品策略師Olivier Korber在一份報告中說，要想歐/美進一步升值並突破去年高點，美國和歐元區經濟體之間的增長差距需要縮小。市場普遍預計美國2024年GDP將增長1.3%，而歐元區預計僅增長0.5%。2023年利率走勢主導了外匯走勢，但經濟和通脹數據現在可能變得更加重要。“收益率進一步下跌多少，以及央行能放鬆多少，將取決於主要經濟體通脹下降的程度和經濟增長放緩的程度。”
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【整理：每日美股市場要聞速遞（1月4日 週四）】重要資訊1. 美國12月ADP就業人數錄得16.4萬人，創2023年8月來新高。2. 美國12月挑戰者企業裁員人數錄得3.4817萬人，下降至今年第二低的月度總數。3. 互換合約顯示年底前美聯儲將降息140個基點，週三收盤時爲145個基點。個股消息1. 監管機構文件顯示，從2023年11月1日到年底，扎克伯格通過出售Meta Platforms(META.O)股票套現超4億美元。2. 法拉第未來(FFIE.O)在總部接待中國汽車供應商代表團，討論與國內供應鏈戰略合作機會。3. 微軟(MSFT.O)改變PC鍵盤，將新增人工智能鍵。4. 英特爾(IN ...
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【分析師：美國就業數據對降息定價支持乏力】1月4日訊，分析師Cameron Crise表示，今天公佈的勞動力市場數據幾乎沒有改變遊戲規則，但仍對一些更爲激進的降息定價提出了挑戰。ADP數據五個月來首次好於預期，意外幅度很小。初請失業金人數和續請失業金人數均低於預期。儘管如此，由於市場對美聯儲寬鬆政策的前景保持非常樂觀的態度，這就爲此類數據提供了一種不對稱的反應機制，因此在數據公佈後看到國債收益率略有上升並不令人感到非常意外。
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