在美股邁入牛市之際，對沖基金卻大幅削減了對美國股市上漲的押注，將其降至至少10年來的最低水平，並轉向歐洲，原因是它們擔心美國科技股引領的漲勢可能不能一直堅挺下去。高盛的大宗經紀數據顯示，對沖基金對美股的權重降至2013年有記錄以來的最低水平，而它們對歐洲股市的押注則升至有史以來的最高水平。總部位於澳大利亞的Antipodes Partners的投資總監Alison Savas表示，由英偉達、蘋果和亞馬遜等公司引領的美國股市反彈，使一些公司的估值相對於其盈利潛力顯得過高。Savas表示，“很難證明許多美國科技企業的市盈率是合理的”。Savas的公司管理著100億美元資產，其中約30%配置在歐洲， ...
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【整理：每日全球外匯市場要聞速遞（7月11日）】1. 美聯儲-博斯蒂克重申：認爲不需要再加息也可以看到通脹迴歸到2%。梅斯特：本可在6月加息，但理解暫停的做法，利率預測與6月點陣圖的中位數相當或略高。金融監管副主席巴爾：利率接近限制性水平，但通脹還是太高。已決定加強對大型銀行的金融緩衝。戴利：需要再加息幾次；經濟未放緩的潛在原因有三：政策影響滯後、政策傳導機制弱和經濟潛在動能較大；威廉姆斯：經濟完全沒有任何衰退跡象；供需關係正趨於平衡，年底失業率可能上升到約4%。2. 紐約聯儲調查顯示，美國消費者對未來一年期通脹預期降至3.8%。3. 據路透調查：韓國央行將在2023年把基準利率保持在3.50 ...
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【整理：每日投行觀點梳理（7月11日）】1. 德意志銀行：人民幣匯率和波動性均將維持在相對穩定的水平。2. 花旗：將美國股票評級從“超配”評級下調至“中性”評級。3. 晨星：2025年美聯儲將降息至2%以下，抵押貸款利率將降至4%。4. 法興銀行：要想歐美重回1.10上方，美國CPI月率可能需要降至0.2%。5. 星展銀行：韓國央行週四料維持利率不變。6. 花旗：金管局放寬最高按揭成數對需求影響甚微，但可能增加銀行按揭貸款風險溢價。7. 滙豐：目前幾乎沒有理由看跌風險資產，並且週期性板塊可能進一步跑贏。8. 大摩空頭：第二季度公司的業績指引將比往常更加重要，好過預期可能已經不再夠用。9. 高盛 ...
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【塔塔集團或於8月收購緯創工廠 印度本土公司將首次進入iPhone組裝市場】7月11日訊，據知情人士透露，印度最大的企業集團塔塔集團即將達成協議，最早將於8月收購蘋果公司的一家供應商工廠，這標誌著印度本土公司首次進入iPhone組裝市場。據消息人士，收購緯創公司位於印度南部卡納塔克邦的工廠可能價值超過6億美元，該工廠僱傭了1萬多名工人，負責組裝最新款的iPhone 14。
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【整理：每日全球大宗商品市場要聞速遞（7月11日）】1. 摩根大通：除了已經宣佈的減產措施，歐佩克+還需要在2023年下半年進一步減產70萬桶/日，預計70萬桶/日的減產將需要延長到2024年，以抵消非歐佩克成員國的供應增長和一些非核心歐佩克成員國的產量上升。2. 印尼扣押懸掛伊朗和巴拿馬國旗的油輪，指控其非法運輸石油。3. 據知情交易員：沙特將向至少四個亞洲客戶供應8月份的全部合同原油，其中兩個客戶將減少下個月的進口量。4. IEA：到2030年，對能源轉型至關重要的關鍵礦產供應可能接近需求。5. 歐洲基準天然氣期貨價格跌破每兆瓦時30歐元。6. 國際能源署署長比羅爾暗示，今年下半年石油市場 ...
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週一，20多名美國衆議院共和黨強硬派警告議長麥卡錫，他們將試圖阻止2024財年的撥款法案，除非支出水平被削減至麥卡錫和拜登5月達成的協議水平以下。包括衆議院自由核心小組成員在內的強硬派還呼籲麥卡錫推遲衆議院對撥款法案的投票，直到所有12項政府撥款法案都最終確定，並可以接受逐一審查。這一威脅是在共和黨控制的衆議院和民主黨領導的參議院即將展開對決之際發出的，可能會使避免政府在9月30日本財年結束後關門的努力複雜化。以衆議院自由核心小組成員斯科特·佩裏（Scott Perry）和奇普·羅伊（Chip Roy）爲首的21名議員在一封信中表示，“我們期望所有撥款措施……與2022財年的1.471萬億美元 ...
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