行情回顧
美元指數本週整體震盪，前三天均出現從日內高點回吐日內漲幅並轉跌的走勢。受美國經濟表現和美聯儲或放慢降息步伐的預期提振，10月份美指漲超3%，是2022年9月以來最佳月度表現。
現貨黃金漲至2790美元/盎司新高後回調，部分交易員獲利回吐，且美國公佈了強勁的經濟數據，加大了美聯儲在未來幾個月謹慎降息的可能性，金價週四單日下跌逾40美元/盎司。此前受央行買盤以及中東和烏克蘭衝突引發的避險需求提振，金價今年已飆升逾30%，且連續四個月收漲。
非美貨幣方面，日本衆議院選舉中執政黨聯盟15年來首次未能維持多數席位，美元兌日元漲至三個月新高；英國新政府預算案提出增稅400億英鎊，英鎊兌美元下挫， ...
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台北時間20:30，美國公佈10月非農數據，季調後非農新增就業人口錄得1.2萬人，遠低於預期的11.3萬人，前值由25.4萬人修正爲22.3萬人。美國10月失業率錄得4.1%，符合預期，與前值持平。
美國10月平均每小時工資月率錄得0.4%，低於預期的0.3%，前值由0.4%修正爲0.3%。美國10月平均每小時工資年率錄得4%，符合預期，前值由4%修正爲3.9%。
數據公佈後，美元指數短線下挫逾30點，現貨黃金短線衝高9美元。非美貨幣普遍走高，歐元兌美元短線走高逾30點，英鎊兌美元短線走高逾40點，美元兌日元近80點。
COMEX最活躍黃金期貨合約台北時間11月1日20:30--20:3 ...
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【巴克萊：由於預算引發對英國資產的拋售，交易員開始做空英鎊】11月1日訊，根據巴克萊銀行的數據，在英國預算引發英國資產拋售後，投資者現在持有的英鎊空頭頭寸多於多頭頭寸。巴克萊全球貨幣分銷主管Mimi Rushton表示，部分對沖基金和資產管理公司正在增加英鎊空頭頭寸，以回應週三公佈的秋季預算。鑑於美國大選臨近，這種風險相當小。週三，英國英國預算責任辦公室宣佈本財政年度政府債券銷售額爲2970億英鎊，超過了16家債券交易商估計的2930億英鎊。Rushton表示，鑑於未來債務方面的迴旋餘地縮小，需要重新定價，市場將繼續關注市場人氣。此外，考慮到利差，英鎊兌歐元走強的理由仍然存在。
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【機構：英國秋季預算公佈後，英鎊大跌後企穩】11月1日訊，英鎊兌美元前一交易日跌至兩個半月低點，英鎊兌歐元跌至六週低點後企穩。週三，英國工黨政府公佈了包括增稅和增加借貸在內的預算報告，英鎊隨之下跌。Ebury的Matthew Ryan在一份報告中表示，市場顯然擔心，工黨的大規模借貸計劃將推高債券發行，使利率在更長時間內保持在較高水平，從而推高抵押貸款利率，拖累英國經濟增長。
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國外1. 花旗：未來6個月黃金仍可能漲至3000美元。2. 花旗：10月非農數據將大幅放緩，市場注意力不會重回經濟衰退。3. 凱投宏觀：非農數據必須遠低於預期才能使美聯儲更加鴿派。4. 荷蘭國際：海外因素推動美元走軟，歐元和日元受提振，關注非農數據對美聯儲政策影響。5. 高盛：若日元兌美元跌至160，日本央行或在12月提前加息以應對壓力。6. 凱投宏觀：日本央行語氣更爲樂觀，爲再次加息敞開大門。7. 凱投宏觀：歐元區通脹上升可能不會阻止歐洲央行加快降息步伐。8. 荷蘭國際：歐元區工資壓力仍影響通脹，勞動力市場緊張延續通脹壓力或持續至明年。9. 瑞銀：預期英鎊兌美元將逆轉10月跌勢，受英國相對較 ...
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小程序：每日投行/機構觀點梳理
國外
1. 花旗：未來6個月黃金仍可能漲至3000美元
花旗認爲，未來6個月金價仍有上漲至3000美元/盎司的空間。因爲美國就業市場持續惡化，且對黃金ETF的需求上升，以對沖更廣泛的資產價格下行風險。
2. 花旗：10月非農數據將大幅放緩，市場注意力不會重回經濟衰退
美聯儲尚未宣佈在抗擊通脹的鬥爭中取得勝利，但政策制定者已將部分注意力轉移到其雙重任務中的最大就業部分。花旗經濟學家Veronica Clark在最近的一份報告中表示，“10月非農數據將是對9月數據走強的重要確認或否定，但可能不足以將市場注意力轉移回美國經濟衰退風險，”不過，10月份的數據將反映出正在 ...
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【預算案後英鎊走弱，市場對英國央行降息持保留態度】11月1日訊，英國政府預算案提升了對英國央行的利率預期，但英鎊卻走勢猶疑並轉而走低，這表明一些人認爲英國央行未來一年可能採取一種較爲微妙的立場觀點。由於下週四將公佈利率決定，英國央行官員目前正處於噤聲期，因此尚未對本週預算案做出回應。但根據英國財政計劃的詳情以及預算責任辦公室修正後的經濟和通脹預估，市場已經調整了利率預期。市場不僅預計英國明年降息次數將至少比以前預估要減少一次，甚至對下週是否會放寬政策也產生了懷疑。截至週三，利率期貨市場似乎都相信英國央行下週將宣佈今年第二次降息25個基點。但此後，這一概率已降至 80%。高盛目前預測央行將在週四 ...
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【穆迪：英國預算構成財政新挑戰且於經濟增長無益】11月1日訊，據英國金融時報報道，穆迪週五警告稱，英國財政大臣裏夫斯在修改英國財政規則後增加借款的計劃，對公共財政構成了“額外挑戰”。穆迪表示，在對工黨政府首份預算案的評估中，裏夫斯只給自己留下了有限的緩衝，以吸收意外的衝擊，同時仍能符合她的新財政規定。英財政大臣裏夫斯週三公佈了一項預算，將稅收提高了400多億英鎊，同時增加了借貸，爲增加日常支出和政府投資提供資金。穆迪表示：“在我們看來，借款的增加將對本已艱難的財政整頓前景構成額外挑戰。預算案對改善英國未來幾年的經濟增長幾乎沒有幫助。”
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