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【銅:美聯儲降息預期提前,市場轉而交易海外經濟衰退】7月23日訊,截至7月22日,現貨1#電解銅76135元/噸,環比下跌0.49%,同比漲10.9%。造成價格下跌的因素主要有兩點:1.中國7月1年期,5年期LPR下調10BP,市場認爲利率的下調無疑坐實當前經濟增長放緩的事實,於是出現多頭獲利了結,造成銅價下跌。2.美國6月CPI數據放緩,9月降息預期進一步敲定,市場開始轉而交易海外經濟衰退,並對後市銅需求提出質疑。部分有色多頭資金流向貴金屬市場。加之傳統需求淡季的影響,預計短期銅價延續探底運行趨勢。(卓創資訊)
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【分析師:疲弱數據料推動美元本週溫和下跌,亞洲貨幣有望走強】7月23日訊,亞洲貨幣兌美元盤整,但因美國國債收益率溫和走低,降低美國固定收益資產的吸引力和對美元的需求,亞洲貨幣可能走強。澳洲聯邦銀行(CBA)國際和可持續經濟主管Joseph Capurso在一份研究報告中表示,由於美國經濟數據可能疲弱,本週美元可能溫和走弱。Capurso稱,週四公佈的美國第二季度GDP預估僅增長1.6%,本週五公佈的6月份個人消費支出通脹數據可能接近於零。美國經濟進一步疲軟可能會增加美聯儲今年降息的理由。
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隨著美國副總統哈里斯(Kamala Harris)在民主黨中獲得支持,債券交易員們正在重新評估所謂的特朗普交易,權衡政治動盪與即將公佈的新經濟數據以及未來美國利率走勢。 隨著週一紐約午盤交易量的增加,各期限的美債收益率均上升了三到五個基點。這些波動爲本週的一系列美債拍賣、美國經濟增長報告和美聯儲青睞的通脹指標的發佈奠定了基礎。 DWS Americas固定收益部門主管George Catrambone說:“投資者的關注點應該回到基本面和美聯儲政策上。雖然市場會因政治新聞而波動,但圍繞選舉進行交易往往是愚蠢的行爲。” 上週末的美國國債市場交易顯示,投資者早已經開始爲拜登決定放棄競選連任做準備。這 ...
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2021年9月,在連續三個月通脹漲幅超過美聯儲2%目標的兩倍後,美聯儲工作人員和政策制定者將他們對通脹的描述轉變爲“居高不下”。 在美聯儲用來設定通脹目標的PCE物價指數在當年5月、6月和7月超過4% 後,這種“居高不下”的描述一直保留在負責制定利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)的政策聲明中,即使PCE物價指數現已降至2.6%,並且似乎仍在下降。 美聯儲下週的政策會議可能會最終將該詞語從政策聲明中刪除。如果是這樣,這將是美聯儲計劃最早在9月降息並開始其貨幣政策週期中的寬鬆階段的最強烈信號,而投資者現在認爲9月降息幾乎是確定的。 將通脹的描述降級爲比“居高不下”更溫和的詞語也可能導致美聯儲修改 ...
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“特朗普交易”今年一直很活躍,在首場電視辯論後更是加快了步伐,儘管在拜登退選後市場開始擔心“熄火”。 市場試圖利用特朗普第一任期作爲參考模板,來爲其潛在的第二任期做準備。但是,瑞銀投資銀行首席策略師認爲,這將是一個錯誤,因爲當前的市場背景與2016年的“紅色浪潮”截然不同。以下是這位策略師分享的原因: 首先,美國經濟所處的週期階段不同。目前美國經濟明顯處於經濟週期的後期,而相比之下,2016年則處於週期的中早期。從2017年到2019年,美國GDP和標普500指數盈利增長表現持續超預期,而且並未引發通脹。而目前,強勁的經濟擴張不可能在不引發更高通脹和利率的情況下持續下去。有一些明顯的跡象表明, ...
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【分析師:PCE數據和美民主黨候選人將影響美債走向】7月22日訊,盛寶銀行分析師稱,由於距離美國大選還有幾個月的時間,美國國債投資者眼下正重新關注經濟數據,首先是週五公佈的美國PCE數據。他們表示:“如果數據表明美聯儲正接近2%的通脹目標,債券市場可能會做出積極反應,10年期美債收益率可能會跌破4.18%。”分析師表示,在拜登退出大選後,若出現強有力的民主黨候選人,美國國債收益率可能會保持在較低水平,而如果共和黨候選人特朗普更勝一籌,美國國債收益率可能會因通脹預期的上升而走高。
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【市場分析:金價短期或盤整,長期前景依然看漲】7月22日訊,Phillip Nova分析師Priyanka Sachdeva說,金價短期內可能會盤整,長期前景依然看漲。該分析師表示,黃金市場正等待美聯儲對利率預測的解釋變得清晰,而加沙停火談判也備受關注,這在一定程度上抵消了金價的地緣衝突溢價。她說,拜登退出美國總統大選後,美國的政治不確定性往往有利於黃金作爲避險投資的吸引力。該分析師表示,投資者將關注本週公佈的美國PMI、第二季GDP和6月個PCE數據,以尋找有關美聯儲利率路徑的更多線索。
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在投資者拋售標普500指數中占主導地位的大型科技股,轉而投資股市其他領域後,美國股市在近期超越大科技股的反彈後搖擺不定,波動性上升。 標普500指數在週五連續第三天下跌,收於7月初以來的最低點。據道瓊斯市場數據,7月11日發佈的低於預期的通脹報告後,資金流入利率敏感型股票加速,這使得投資者信心增強,預計美聯儲可能在9月開始降息,從而推動小盤股以及金融、房地產、公用事業、工業和材料等板塊的輪動。 嘉信理財(SCHW.N)首席投資策略師利茲·安·桑德斯(LizAnnSonders)表示,要想讓美股牛市繼續擴大,投投資者可能需要看到更多經濟數據,類似於近期推動小盤股大漲的數據。 桑德斯在接受電話採訪 ...
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上週金價創紀錄地突破每盎司2480美元后,黃金市場經歷了顯著的獲利回吐。儘管價格可能繼續走低,但分析師表示還不是看空黃金的時候。 在上週五金價下跌之際,道明證券商品策略主管Bart Melek指出,頭寸風險數月以來首次不對稱地偏向下行。 Melek表示,“26日的暴跌可能是由於美債收益率上升、美元走強以及實物黃金季節性需求放緩引發的。令人擔憂的是,投機者可能無法保持買入勢頭,也可能無法繼續增加ETF頭寸。隨著基本面導向的交易員減少買入,系統化交易策略基金也紛紛效仿,加大了拋售壓力。” Melek補充說,有跡象顯示,拋售壓力可能持續到本週。 他表示,儘管短期內黃金的下行風險正在加大,但現 ...
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【本週重要事件與數據預告:美聯儲最關注的通脹數據、科技巨頭財報季和LPR報價】1. 週一:①數據:中國至7月22日一年期貸款市場報價利率。②事件:G20財長和央行行長舉行會議。2. 週二:①數據:美國6月成屋銷售總數年化;美國7月里奇蒙德聯儲製造業指數。②事件:NYMEX紐約原油8月期貨移倉換月。③財報:特斯拉、谷歌母公司Alphabet。3. 週三:①數據:美國周度API原油庫存、EIA原油庫存;德國8月Gfk消費者信心指數;法國、德國、英國、歐元區7月製造業PMI初值;英國7月服務業PMI;美國7月標普全球製造業、服務業PMI初值;美國6月新屋銷售總數年化。②事件:加拿大央行公佈利率決議和 ...
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