【美債】
美國非農數據好壞參半，但失業率的升高使得市場加大美國十二月降息預期，美債價格持續走升，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.1433%&4.0977%，關注本週二美國十一月NFIB中小企業信心指數。美國非農數據大幅反彈，確定先前疲弱主要是受短期因素影響，但失業率上升也顯示勞動市場依舊有降溫的風險，而近期通膨數據出現反彈以及第三季經濟穩健增長，加上川普當選美國總統，其政策可能不利通膨降溫，聯準會降息路徑將更加緩慢。
【利率期貨預期】
市場預期下次降息在十二月，至2025年底共降息幅度預期共三碼：
【美元指數】
美國非農數據好壞參半，但失業 ...
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114年金管期總字第006號
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【黃金】
美國週五公布11月的就業報告，非農就業新增22.7萬人、高於預期，主因是勞動力市場數據從颶風與罷工的影響中反彈，而失業率意外上揚，給予了市場本月聯準會FOMC會議將降息一碼的期待，美股週五漲多跌少，道瓊獨跌0.28%，標普上0.25%，其波動率指數走低至12.77，五大科技股漲多跌少，那指上漲0.81%，費半成分股普遍收高，但台積電ADR跌，市場解讀非農數據，美元指數先下後上、收高0.3%，重新回到106之上，不過，美兩年債、十年債殖利率雙雙收低，交易面通膨預期走低，實質利率走低、但守住1.9%；就業報告支撐本月FOMC降息，帶動金價(紐約近月期貨)週五收高0.4%至265 ...
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【標普日K】
【那斯達克日K】
【美股】
11月非農新增22.7萬人及失業率4.2%高於預期，12月降息機率增加，12月密大消費者信心指數初期升至74，標普那指再創新高。近期美股強勢原因為FED主席表示美國經濟狀況良好就業下行風險消退、市場持續歡慶川普減稅放鬆監管的政見，資金持續流進大型科技股/AI軟體類股。道瓊下跌0.28%、S&P500上漲0.25%、Nasdaq上漲0.81%、費半上漲0.69%(資金外流至ai軟體股)、台積電ADR下跌0.63%、羅素上漲0.54%、七巨頭上漲1.75%創高，比特幣10.1萬美元(川普提名Atkins為SEC主席 其 ...
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【西德州原油】
OPEC＋週四(12/5日)決定將每日自願減產220萬桶石油計劃的退場時間延後至2025年第一季底，OPEC+已三度展延減產計劃退場時間，反映出全球原油需求疲弱的市場預期，而國際能源總署(IEA)也表示，即使OPEC+絲毫不增加產量，全球原油市場在2025年也將面臨過剩局面；而非OPEC+卻可能持續增加產量，因此未來油市供過於求的壓力持續罩頂，西德州原油(紐約近月期貨)週五再大跌1.6%至67.2美元/桶；布蘭特原油(ICE近月期貨)週五也下跌1.3%至71.12美元/桶。
OPEC+延長自願減產協議的消息提前於週二曝光，週二油價大漲，週三又大跌，週四也收低， ...
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【日經日K】
【日股】
週五日經下跌0.77%收39091，等待非農，部分獲利賣壓出籠。日本10月名目薪資年增2.6%高於預期，推升日銀升息預期，稍微影響市場風險偏好，費半疲軟拖累日本半導體設備族群。日經成分股站上月線48%，站上季線44.89%。日經日MACD翻紅日KD交叉向上收斂，回測5日線，預計日經近期仍是大區間震盪。
石破茂承諾2030年前將支出10兆日圓的計畫支持AI產業發展有利產業升級。日支持核電重啟，預計2030核能發電比例上升至22%，有利電力股中長期表現。日本正研擬2024財年補充預算，規模13.5兆，內容含括對民眾補貼對抗高物價及支持半導體。日本將提 ...
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【台指近全日K】
【台股前日籌碼】
【台股】
櫃買季線壓力及等待非農，部分獲利賣壓出籠，終場台股加權下跌74.67點(下跌0.32%)，收23193.27點，回測5日線。電子下跌0.49%收1274.86點。金融上漲0.1%收2142.13點。次族群方面:資訊服務+6.15%(CRM財報激勵)、建材營造+2.36%、電腦及周邊設備+0.68%。櫃買量縮開低走低(季線壓力大)，終場下跌0.71%收261.52點。
11月非農新增22.7萬人及失業率4.2%高於預期，12月降息機率增加，12月密大消費者信心指數初期升至74，標普那指再創新高。近期美股強勢原因為FE ...
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【恆生/滬指/A50】
市場預期下周三將召開的中央政治局會議和中央經濟工作會議會將推出新的刺激政策，港股(恆生)週五開高走高、大漲1.56%至19865.85點，科技股為領漲族群，醫藥股、航空股也活躍，滬指週五也收高1.05%至3404.08點，AI應用、大金融、大基建、保險等類股大漲表現，機器人概念股也活躍；富時A50指數(現貨)週五大漲1.3%至13442.83點，富時A50期貨週五更漲1.44%至13444點(A50期貨涵蓋現貨收盤後時段)，盤中高點為13531點。
陸港股週五早上約10點出現一波急漲，雖然與川普提名前喬治亞州眾議員David Perdue擔任駐中大使時 ...
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【黃金】
投資人等待週五的就業報告(非農變動與失業率)，認為此份報告將對本月及後續降息路徑有重大影響，而初領失業金人數走高，但續領失業金人數下滑，就業市場仍稱穩健，此外，比特幣突破10萬美元大關，不過，美股週四晚全數收低，道瓊下跌0.55%，標普小跌0.19%、其波動率指數走高至13.54，那指也小跌0.18%，費半則跌1.86%，法國內閣倒台後，情勢反而回穩，歐元反彈、日圓也升值，美元指數明顯收低，等待就業報告，美債利率走勢分歧，美國兩年債殖利率走高，十年債殖利率下滑，交易面通膨預期微幅走低，實質利率卻走高、重回1.9%之上，但金價(紐約近月期貨)週四下跌1%至2648.4美元/盎 ...
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【美債】
美國請領失業金人數來到近一個月最高值，原本對就業市場樂觀的情緒稍微降溫，美債殖利率偏弱震盪，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.1781%&4.1502%，關注本日美國十一月新增非農數據。美國非農數據大幅下滑，不過市場認為可能是天災等短期因素影響並未造成市場恐慌，而近期通膨數據出現反彈以及第三季經濟穩健增長，加上川普當選美國總統，其政策可能不利通膨降溫，聯準會降息路徑將更加緩慢。
【利率期貨預期】
市場預期下次降息在十二月，至2025年底共降息幅度預期共三碼：
【美元指數】
法國極右派領導人表示財政預算有望通過以及不希望總統辭任使歐元轉 ...
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