【投資看法】
日銀維持利率不變，美元反彈，日圓轉貶。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。
週一日經秋分日補假休市。昨夜美股因FED官員鴿派談話支持降息循環及S&P Global 9月綜合PMI 54.4稍高於預期(經濟軟著陸)，美股小漲作收。日圓短期震盪走貶且美國經濟穩健，有利日經。
日銀維持利率不變。最快12月升息。
日本長債利率回落，稍不利銀行股。
美股科技股反彈帶動日本半導體設備類股。
日本長債殖利回落，稍有利不動產。
日圓回貶稍有利機械類股。
日圓回貶稍有利車廠。
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114年金管期總字第006號
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【美油投資看法】
週一油市續跌作收，原因為歐元區9月綜合PMI初值降至48.9低於預期及伊朗表示願意與以色列緩和緊張關係。整體而言，儘管中東地緣風險稍微升溫及下半年全球庫存減少多少帶動近期反彈(空間不大)，然而整體油市反映EIA/OPEC/IEA月報下調明年全球原油需求增速、Non OPEC產量創高、中國經濟疲弱、歐洲經濟降溫、OPEC+2025可能取消部分減產以及夏季旺季結束等不利因素持續壓抑油價。
歐元區9月綜合PMI初值降至48.9低於預期(製造業疲軟 服務業放緩)。
9月S&P Global 綜合PMI 54.4略高於預期(製造業疲軟)。
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【黃金】
9月S&P製造業PMI初值下滑，通膨分項指標反彈，服務業PMI初值放緩，不過，聯準會官員們談話立場不是偏鴿(芝加哥Goolsbee、明尼亞波里斯Kashkari)就是中性偏鴿(費城Harker)，激勵美股週一全面小漲，道瓊收高0.15%、標普小漲0.28%，其波動率指數跌至15.89，那指與費半分漲0.14%、0.51%，歐元區PMI數據疲弱，歐央降息預期拉高，歐元貶值，美元指數小漲0.1%，聯準會官員放鴿，兩年債殖利率小幅走低，十年債殖利率反映PMI數據、小幅走高，交易面通膨預期小幅走低，實質利率小跌，此外，以色列持續進攻黎巴嫩南部，中東緊張情勢高升，金價(紐約近 ...
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【美債】
歐洲以及加拿大公債受政治以及經濟數據影響殖利率上漲也推升美債殖利率，不過多位聯準會官員偏鴿發言，使美債殖利率漲勢收斂，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到3.7413%&3.5910%，關注本日美國九月S&P PMI數據，美國聯準會降息兩碼開起降息循環，此次為偏向預防衰退的降息，經濟預測給出軟著陸的前景，不過未來利率路徑維持謹慎，而失業率預期有向上調整，顯示未來就業市場的變化相當重要，而總統大選局勢未明以及地緣政治風險造成市場波動。
【美元指數】
日本央行行長在貨幣政策後的記者會發言偏鴿使日圓大幅走貶，英國零售數據強勁有利英鎊，而美國多位聯準會官 ...
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【黃金】
市場持續消化聯準會降息決議，但週五無重要經濟數據公布，市場反應個別企業新聞：聯邦快遞因財報財測不佳而大跌，耐吉因更換CEO而大漲，高通有意併購英特爾，不過，三巫日仍對市場產生衝擊，周五僅道瓊上漲0.09%，標普下跌0.19%，其波動率指數下滑到16.15，那指下跌0.36%，費半大跌1.31%，日銀不急於升息，日圓腳軟，歐元持平，美元指數反彈0.1%，美國兩年債、十年債殖利率雙雙反彈，長債利率上揚力道較大，殖利率曲線持續陡化，交易面通膨預期微漲，實質利率走高，此外，扣機爆炸案後，以色列敘利亞之間衝突升級，中東局勢緊張，激勵金價(紐約近月期貨)周五大漲1.2%至2622.4美 ...
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【美油投資看法】
週五油市小跌作收，近期反彈原因為FED首次降息2碼且市場解讀美國有機會經濟軟著陸(風險偏好轉佳)以及中東地緣風險稍微升溫。短期油市可能呈現反彈態勢，但空間也不大。整體而言，儘管中東地緣風險稍微升溫及下半年全球庫存減少多少帶動近期反彈，然而整體油市反映EIA/OPEC/IEA月報下調明年全球原油需求增速、Non OPEC產量創高、中國經濟疲弱、美國就業稍微降溫、OPEC+2025可能取消部分減產以及夏季旺季結束等不利因素持續壓抑油價。
美國石油鑽井平台數量本周保持 488 座不變 。
逆價差稍微上升。
【影響油價利空因素】
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【投資看法】
日銀維持利率不變，美元反彈，日圓轉貶。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。
週五日經收高，原因為美國勞動數據穩健、FED降息2碼美元短期利空出盡加以日銀維持利率不變，日圓回貶，帶動日經走高(出口類股勁揚)。前夜美股迎接三巫日但FED理事Waller表示通膨降溫且言談緩解對勞動市場擔憂，美股小跌。日圓短期走貶且美國經濟穩健，有利日經。
8月份CPI年增率為3%(食品上漲/能源補貼結束)，為去年10月以來新高。 8月份扣除新鮮食品CPI年增率升至2.8%。 8月份核心CPI年增率為1.7%。
日銀維持利率不變。
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【黃金】
聯準會啟動降息週期，以求美國經濟軟著陸，市場情緒大幅提振，科技股反彈，金融股強升，道瓊、標普同創收盤歷史新高，分別上漲1.3%、1.7%，標普波動率指數降至16.33，那指、費半則分別大漲2.5%、4.3%，申領失業金人數下滑，美元指數早盤走高，不過，持續反映聯準會的降息循環，美元指數回吐漲幅，終場微漲0.02%，債市方面則表現分歧，反映降息預期，美兩年債殖利率走低，十年債殖利率卻走高，延續聯準會降息後的殖利率曲線的陡化趨勢，交易面通膨預期小幅走高，實質利率下滑、有利金價表現；金價週三震盪之後僅是小漲，週四起開始反映降息循環，金價(紐約近月期貨)收高0.6%至2590.9美 ...
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