【中信建投：拐點明朗 港股再上臺階】7月18日訊，中信建投指出，6月港股低點顯現後，近期公佈的美國7月非農數據降溫，6月CPI低於預期，前期制約美聯儲貨幣政策的就業和通脹兩個錨均往利多方向前進；國內方面，國內穩增長政策預期積極，下半年經濟有望得到復甦。當前困擾港股市場的流動性問題邊際顯著改善，後續預計港股將重拾升勢。方向上，預計價值成長齊發力，央企AH溢價已至歷史高位，後續有望收斂，細分結構關注交運能源；互聯網龍頭景氣反轉已經確認，後續隨AI逐步從海外產業鏈邏輯轉向國內產業鏈邏輯逐步展開。
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通脹數據的超預期降溫軟化了摩根大通首席全球市場策略師科拉諾維奇（Marko Kolanovic）對美國潛在衰退的立場。科拉諾維奇曾警告投資者在迫在眉睫的經濟衰退風險到來之前避開股票，但現在他表示， 6月份的消費者價格指數（CPI）略微增加了美聯儲實現經濟軟著陸的可能性，即抑制通脹而不引發經濟衰退。他週一在給客戶的一份報告中寫道，“雖然我們仍然預計美聯儲在7月會議上加息，但CPI意外下行意味著軟著陸的狹窄道路稍微變寬一些”。在2022年市場拋售的大部分時間裏，科拉諾維奇是華爾街最樂觀的人士之一，之後由於經濟前景惡化，他在去年12月中旬、今年1月、3月和5月削減了摩根大通模型的股票配置。然而，這兩 ...
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高盛策略師對即將到來的納斯達克100指數特殊調權發表了看法。從7月24日下週一開始，納斯達克100指數將進行特殊再平衡，通過重新分配權重解決指數過度集中的問題。該指數中最大的7只股票的權重預計將下降12%（56%至44%），蘋果和微軟仍將是最大的成分股。其中，英偉達和微軟的下調權重幅度最大，權重將各自下調約3個百分點。蘋果的權重將從12.1%降至11.5%，晉升最大成份股，微軟落爲次席，權重從12.8%降至11.5%。納斯達克指數成份股的權重將更接近大藍籌股的市值水平排位。總體而言，信息科技板塊將繼續佔納斯達克100指數的大約一半。對此，高盛策略師在一份客戶報告中表示：“我們估計，權重下降將推 ...
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7月18日，印度SENSEX指數首次突破67000點。此前，印度股市漲勢已經持續了一段時間。分析認爲，主要驅動因素是外國投資者的迴歸、全球市場的活躍、強勁的宏觀經濟基本面以及印度通脹的緩和。外資瘋狂流入7月份迄今爲止，外資流入3066億盧比，推高了股票估值。根據國家證券存管有限公司(NSDL)的數據，4月至7月期間，外國投資者向印度股市注入了10.7億盧比（125億美元）。他們仍然是穩定的買家，7月份的日均流入量超過200億盧比。6月份，流入股市的外國資本爲4714.8億盧比，爲2022年8月以來的最高水平，當時流入量爲5120.4億盧比。巴羅達銀行(BoB)首席經濟學家Madan Sabna ...
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在市場和經濟學家等待本週出爐的最新樓市和零售銷售數據之際，7月份消費者信心指數大幅上升，預示著美國經濟將再次出現軟著陸。6月美國零售銷售將於台北時間週二20:30公佈，5月零售銷售溫和改善。市場預期6月零售銷售月率將增長0.5%，跟前值0.3%相比進一步改善。消費者仍在花費其在疫情中積累的儲蓄，隨著通脹的降溫，最近的工資增長正在幫助美國人實現收支平衡，並有一點餘錢。富國銀行經濟學家上週日寫道，“家庭確實仍有能力消費，我們預計夏季這幾個月消費將繼續”。“我們預計消費將回升，6月份零售額將增長0.5%，隨著行業繼續正常化，汽車經銷商的銷售將再次有所提振”。他們補充稱，“在經歷了幾個月的銷售增長疲軟 ...
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總部位於美國加州的電動汽車製造商菲斯克（Fisker）週一表示，將爲全球第三大汽車市場印度生產100輛全電動SUV。此前競爭對手特斯拉和比亞迪兩家車企均試圖在南亞國家開拓市場。菲斯克將生產100輛Ocean Extreme Vigyan限量版全電動混合動力SUV，於9月完成印度的認證程序，並於今年第四季度開始在印度交付。這些車輛將以該公司的印度子公司命名。“隨著在歐洲和美國的成功交付，我們很高興能夠將菲斯克Ocean Extreme以其同類領先的系列和獨特的功能帶到一個新的市場，我們計劃在未來幾年在這個市場上迅速發展我們的品牌。”菲斯克CEO亨裏克·菲斯克說。印度每年出售300萬輛汽車，其中電 ...
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標準普爾全球評級在台子公司中華信評18日指出，儘管全球經濟面對的逆風情勢持續，台灣GDP成長率在2023年下半年可望反彈回升，與韓國等亞洲經濟體的成長趨勢一致。標普全球評級最新估測台灣2023年GDP成長率0.5％，2024年則回到2.5％。韓國2023年GDP成長率1％，2024年則回到2.0％。儘管標普的估測數據在各機構中明顯偏低，中華信評企業評等部分析師許智清指出，近期觀察整個供應鏈皆在出清庫存， 且庫存壓力急遽減底，加上外部需求正逐步復甦，有助於出口的復甦，「AI人工智慧等新應用，亦將帶動對科技產品的需求」，穩健的民間消費也會帶動經濟成長。 標普全球評級指出，出口仍是台灣經濟的重要原動 ...
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投資者急於宣佈美聯儲在對抗通脹的戰爭中取得了勝利。但策略師安德斯（Alyce Anders）表示，如果你以更客觀的立場來看待數據，那麼6月份的CPI數據並不意味著通脹正在加速向美聯儲的目標水平下降。安德斯承認，上週的報告中有很多值得關注的地方，總體CPI環比僅上升0.2%，年率下降1%至3.0%，爲2021年3月以來的最低水平。核心通脹率同比上升0.2%至4.8%，低於5月份的5.3%和2022年9月6.6%的峯值。不過，安德斯認爲，進展並沒那麼快。基數效應的影響非常大，這意味著未來的比較將更加困難。跌幅的構成顯示，波動性較大的類別佔跌幅的大部分，這意味著未來的通脹緩解可能不會是線性的。由於服 ...
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AI題材熱燒，台股18日早盤開高34點，盤中高點來到17,389點，改寫波段新高，權王台積電（2330）法說前夕買盤觀望，股價下跌5元，暫報586元，在多方資金簇擁之下，神達（3706）狂飆連五根漲停、仁寶（2324）、宏碁（2353）、英業達（2356）同步亮燈，扮演領漲指標。關注美股17日走勢，收盤S&P500上漲17.37點，上漲幅度0.39％，收在4,522.79點；道瓊指數上漲76.32點，上漲幅度0.22％，收在34,585.35點；那斯達克上漲131.25點，上漲幅度0.93％，收在14,244.95點；費半指數上漲86.90點，漲幅2.32％，收在3,837.31點。美 ...
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