【機構：美日上漲趨勢可能在日本央行開會之前便會終止】9月11日訊，美元兌日元將在跌至144.5下方時確認一個主要頂部，這似乎將在日本央行下週結束會議之前發生。對美元空頭來說，如果美國CPI數據與預期相符，將是一件錦上添花之事，因爲本週沒有美聯儲發言人對數據發表自己的看法。數據顯示，兩週隱含波動率在美聯儲和日本央行決定的影響下不斷攀升。如果美聯儲在日本央行加息前暫停加息，可能會導致美元的長期拋售。
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對於2%的通脹目標來說，油價上漲將使美聯儲達成這一目標的難度加大。原油市場的上漲可能推高了美國上月的整體通脹水平。雖然剔除食品和能源成本的核心通脹率一直呈下降趨勢，但經濟學家擔心，能源價格上漲可能會增加商品和服務的投入成本，導致企業提高從機票到傢俱等各種商品的價格。Inflation Insights的總裁Omair Sharif表示：“我認爲，自6月底以來的油價上漲顯然給汽油價格帶來了上行壓力，並將導致8月總體CPI大幅上升。”他補充說，“你可能會看到更高的燃油附加費滲透到食品、食品服務和各種用卡車運輸的商品的價格中，比如傢俱、電器。你還可以看到，航空燃油成本的上漲導致了機票價格的上漲”。定 ...
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標普500指數今年意外上漲了16%，這使得早期買入的交易員獲得了回報，而那些持懷疑態度的人則受到了懲罰，但對美股下跌的擔憂仍然存在。投資者可以在期權市場上看到這一點，對沖美股再次暴跌的成本越來越高。外媒編制的數據顯示，押注SPDR標普500 ETF下跌10%的合約成本比押注它上漲10%的成本高出1.8倍。儘管還沒有達到今年早些時候銀行業危機期間的水平，但這是一個跡象，表明隨著關鍵的CPI數據即將在本週三發佈，投資者開始尋求保護。股市最近有所動盪，標普500指數在過去六週中有四周出現虧損，下跌了近3%，這主要是由於歐洲和亞洲經濟問題的加深。與此同時，最新的CPI報告預計將顯示通脹率在8月份同比增 ...
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美國銀行的利率策略師們放棄了他們對於戰術性持有10年期美國國債的建議，因爲他們現在認爲強勁的美國經濟可能會推動收益率達到4.75%。據馬克·卡巴納（Mark Cabana）領導的美銀策略師團隊在一份備忘錄中寫道，儘管他們仍然預計上個月達到多年高點的10年期美債收益率將在年底時回落到4%，但這一預測存在風險。美銀曾長期建議客戶減持美國短期國債，並看多長期國債。但現在，他們建議對10年期美債採取中立立場。鑑於經濟和金融數據表明美聯儲的政策尚未足夠收緊，他們認爲10年期美債收益率可能會“在一個較高的交易區間內穩定下來”。上週五，10年期美債收益率接近4.25%。據策略師們說，最容易推動長期美債收益率 ...
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日本央行行長暗示可能結束負利率政策，伊拉克方面表示尚未與土耳其達成立即恢復伊北部石油出口的協議，本週美國CPI、歐洲央行利率決議等重磅數據相繼來襲......目前歐元、英鎊、美元等多個貨幣兌日元空頭佔上風，美油買進信號強烈，後市情緒如何？歡迎訂閱“嘉盛市場晴雨表”小程序（數據每10分鐘更新1次）。
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【整理：隔日宏觀數據回顧（2023-09-11）】亞洲1. 國家統計局：8月份CPI同比上漲0.1%，環比上漲0.3%；PPI同比下降3.0%，環比上漲0.2%。2. 日本第二季度實際GDP年化季率修正值 4.8%，預期5.5%，前值6.00%。3. 日本7月貿易帳 682億日元，預期1654億日元，前值3287億日元。北美1. 美國7月批發銷售月率錄得0.8%，爲2022年6月以來最大增幅。2. 加拿大8月就業人數錄得3.99萬人，大幅高於預期，8月失業率維持在5.5%不變。3. 美國至9月8日當週石油鑽井總數 513口，前值512口。歐洲1. 德國8月CPI月率終值 0.3%，預期0.30 ...
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隨著華爾街對衰退的預期降低，市場再次變得脆弱，對美國經濟過熱的任何跡象都感到擔憂。根據摩根大通公司的數據，從高收益信貸到股票，金融資產對經濟衰退的預期已降至自2022年4月以來的最低水平。這是與過去一年的“末日情緒”形成鮮明對比的大逆轉，當時衰退被視爲板上釘釘的事實。這意味著市場越來越受經濟新聞的影響，這些新聞預示著又一輪猖獗的通脹，給利率敏感的策略帶來了麻煩。對許多投資者來說，積極的經濟數據及其可能引發更多的政策收緊是他們所面臨的阻力。State Street Global Markets的高級多資產策略師Marija Veitmane表示：“我擔心當前的良好經濟數據很可能會使通脹壓力持續存 ...
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【整理：每日全球央行動態一覽（9月11日）】1. 日本央行行長植田和男表示，若確信物價和工資將持續上漲，結束負利率是可行選擇之一。該言論引發週一日元開盤跳漲近90點。2. 美國財政部長耶倫：美國總體通脹率已降至3%，儘管仍高於美聯儲2%的目標，但就業人數和GDP並未出現任何下降。3. 波蘭央行委員Kotecki：高通脹可能會持續數年，明年1月通脹率有可能上升。我們必須繼續抗擊通脹，降息是有風險的。4. 捷克央行副行長Zamrazilova：捷克央行不會急於降息。通脹可能在明年春季迴歸目標水平。5. 印度央行：宣佈對增量現金準備金率要求進行審查，決定分階段停止增量現金準備金率。6. 波蘭央行委員 ...
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戰情中心
建立了圖文報告 市場進入等待期,過去20個交易日波動今年最低
老爹毎日國際重點新聞： #雪佛龍：與工會的談判在上週五結束，未達成協議。液化天然氣工廠的罷工於上週五開始。 #俄羅斯計劃在九月份將海上柴油出口量削減四分之一。 #加拿大8月就業人數3.99萬人，大幅高於預期，8月失業率維持在5.5%不變。加拿大貨幣市場認為加央行在年底前再次加息的可能性為44%，高於就業數據發布前的36%。 #美國7月批發銷售月率錄得0.8%，為2022年6月以來最大增幅。 ...觀看完整圖文報告
美國中國財政部長耶倫表示，她越來越相信美國能夠在不對就業市場造成重大損害的情況下控制通脹，並對通脹穩步放緩和大量求職者湧入勞動力市場表示歡迎。耶倫表示：“我對這個預測（軟著陸）感覺非常好，不得不說，我們正走在一條與之完全相符的道路上。”目前，美國的總體通脹率已放緩至3%，儘管仍高於美聯儲2%的目標，但就業人數或中國生產總值（GDP）並未出現任何下降。耶倫說， “每一項通脹指標都在下行”，她還強調，雖然美國失業率在今年早些時候達到半個多世紀以來的最低水平後，8月份有所上升，但這並不是由大規模裁員造成的。 上個月失業率達到3.8%，部分原因是勞動力參與率上升至2020年2月以來的最高水平，而那個時 ...
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