【美國財政部公佈近期美債買入情況】6月25日訊，美國財政部：在最新雙週報告期內，投資基金買入了409.67億美元3年期美國國債，上月爲431.85億美元；買入了162.95億美元30年期美國國債，上月爲177.63億美元；買入了290.7億美元10年期美國國債，上月爲289.42億美元。外國投資者買入了63.5億美元3年期美國國債，上月爲55.52億美元；買入了52.93億美元10年期美國國債，上月爲78.75億美元；買入了25.18億美元30年期美國國債，上月爲30.06億美元。
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【兩年期美債收益率一度跌至盤中低點 鮑威爾稱利率有許多路徑】6月24日訊，美國兩年期國債收益率一度跌至盤中低點，日內下跌約3.8個基點，至3.83%附近。此前，當被問及美聯儲理事沃勒暗示7月降息的可能性時，鮑威爾表示“有很多可能的路徑”。針對7月29-30日會議的利率掉期目前僅計入了4個基點的降息預期（即25個基點的降息可能性較低），在7月下一輪就業和通脹數據公佈之前，市場不太可能真的把這一預期推得更高。
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【一項衡量貨幣需求的關鍵指標正引起華爾街的關注】6月24日訊，摩根士丹利和高盛等幾家銀行的分析師指出，近期所謂“交叉貨幣基差掉期”（cross-currency basis swaps）的變化值得關注。該指標衡量的是兩種貨幣的兌換成本超出現金市場借貸成本所隱含水平的程度，之所以重要，是因爲它實際上決定了全球企業和投資者長期外匯對沖的成本水平。簡單說，某種貨幣的需求上升時，這一額外成本或溢價就會上升；反之，當需求不強時，該溢價就會下降，甚至可能轉爲負值。摩根士丹利分析師團隊指出，近期交叉貨幣基差的走勢表明，外匯市場對以美元計價資產的興趣減弱，而對以歐元和日元計價資產的興趣上升。美國關稅政策的影響 ...
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【整理：每日全球外匯市場要聞速遞（6月24日）】美元：1. 特朗普再喊話鮑威爾：應降息至少2到3個百分點。2. 美聯儲鮑曼、古爾斯比均暗示，若通脹壓力得到控制，將支持7月降息。歐元：1. 德國6月製造業PMI創34個月以來新高；服務業和綜合PMI均創3個月新高。2. 法國6月製造業PMI創4個月新低；服務業PMI、綜合PMI均創2個月新低。3. 德國工業聯合會：預計德國經濟將在2025年收縮0.3%，此前預計爲收縮0.1%。4. 歐洲央行-①維勒魯瓦：儘管油市波動，歐洲央行仍可能降息。②拉加德：近期經濟活動前景整體偏弱；歐元有機會提升其在全球的地位。③內格爾：鑑於高度不確定性，無法對利率路徑作 ...
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【日經日K】
【日股】
週一日經-0.22%作收，擔憂中東地緣風險(目前停火)，日經獲利賣壓出籠。日美結束第6輪談判內容，癥結點仍在汽車關稅。半導體設備受美商務部可能撤銷半導體製造商使用美設備的豁免權而下跌。美要求日提高國防支出，日本取消了與美國原訂於7/1舉行的2+2安全談話，預計美日談判需要更多時間。
週一美股上漲作收，聯準會官員鮑曼放鴿、中東地緣風險降溫(美國表示以伊停火)，後續留意荷姆茲海峽是否被封鎖(伊朗議會已批准但最高國安委員會尚未批准)。市場等待今天FOMC。道瓊+0.89%、S&P500+0.96%、Nasdaq 100+1.06%、費半+0.6 ...
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【美債】
中東衝突降溫使油價回落進而緩解市場對通膨的擔憂，而聯準會副主席表示若通膨受控支持七月降息，美債價格走升，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.3475%&3.8548%，須關注本日美國六月諮商會消費者信心指數數據。美國新增非農數據顯示勞動市場緩步降溫，關稅政策目前對勞動市場影響正在浮現。通膨數據連續四個月低於預期，而經濟展望則在關稅政策持續調整後開始好好。聯準會表示經濟前景的不確定性減弱，當前處於可觀望的位置，等待更多資訊後再行動。
【利率期貨預期】
市場預期2025年共降息約兩碼:
【美元指數】
美國總統川普宣布以伊達成停火協議使美元避險需求下滑，而聯準會 ...
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