1. 美聯儲2月維持利率不變的概率爲95.3%。2. 美元兌日元因10年期美日債券收益率差收窄而遭拋售。3. 日本央行暗示削減超長期債券購買，寬鬆政策縮減預期有所增強。4. 前債王認爲10年期美債收益率在4%被“高估”，較看好通脹保值債券。5. 證券時報頭版：10年期國債再破2.5% 穩預期政策應多出早出。6. 西班牙可能宣佈發行新的10年期國債。7. A股上市銀行今年首單二級資本債來了，蘇農銀行獲批10億規模。8. 歐洲債券發行量超430億歐元，單日發行量創紀錄。9. 城投債提前兌付加速，投資者面臨博弈。10. PIMCO：債券近期大漲過後仍有望獲得類似於股票的回報率。11. 龍湖集團向離岸 ...
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【2024年1月10日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價】美元/人民幣報7.1055，上調（人民幣貶值）45點； 歐元/人民幣報7.7809，下調67點；港元/人民幣報0.90897，下調3.7點； 英鎊/人民幣報9.0488，下調155點；澳元/人民幣報4.7618，下調193點； 加元/人民幣報5.3184，下調94點；100日元/人民幣報4.9334，下調42點； 人民幣/俄羅斯盧布報12.5684，下調1952點；新西蘭元/人民幣報4.4471，下調35點； 人民幣/林吉特報0.65399，下調14點；瑞士法郎/人民幣報8.3538，下調332點； 新加坡元/人民幣報5.3467，下調63 ...
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【前債王認爲10年期美債收益率在4%被“高估” 較看好通脹保值債券】1月9日訊，前債王格羅斯去年底針對美國國債收益率發出正確預判後，最近稱他正遠離美國國債。他發文指出，10年期美債“被高估”，如果需要購買債券，收益率爲1.80%的類似期限通脹保值債券(TIPS)是更好的選擇。 他去年年底大舉押注美聯儲2024年將轉向降息之後賺進數百萬美元。全球債券週一反彈，此前，由於擔心2023年末的反彈幅度過大、過快，全球債券在2024年開年的頭幾天下滑。10年期美債收益率上週上漲17個基點，爲10月以來最大漲幅，強勁的勞動市場數據促使交易員減少對美聯儲將快速寬鬆的押注。
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【美元兌日元因10年期美日債券收益率差收窄而遭拋售】1月9日訊，據亞洲外匯交易員稱，日本的槓桿基金繼續拋售美元兌日元，此前10年期美債與日債的收益率差連續第二天收窄。美元兌日元下跌0.5%至143.51，盤中低點爲143.42。價值11.6億美元、行權價爲143.60的外匯期權將在今天晚些時候到期。
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【2024年1月9日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價】美元/人民幣報7.1010，上調（人民幣貶值）4點； 歐元/人民幣報7.7876，上調48點；港元/人民幣報0.90934，上調2點； 英鎊/人民幣報9.0643，上調193點；澳元/人民幣報4.7811，上調11點； 加元/人民幣報5.3278，上調13點；100日元/人民幣報4.9376，上調228點； 人民幣/俄羅斯盧布報12.7636，下調19點；新西蘭元/人民幣報4.4506，上調11點； 人民幣/林吉特報0.65539，上調7.1點；瑞士法郎/人民幣報8.3870，上調269點； 新加坡元/人民幣報5.3530，上調41點。 ...
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【中信建投：黃金板塊表現仍值得期許】1月9日訊，中信建投研報指出，最新的美國非農就業數據超預期回暖，弱化了美聯儲3月啓動降息的預期，黃金價格大幅波動，在通往降息路上的經濟數據引發預期反覆是較爲正常的。往終局看，作爲黃金定價錨的美債實際收益率處於近20年的高位，在高利率影響下美國經濟一旦走弱，讓渡出降息的空間，實際利率下行，構成黃金價格上漲最直接及最明確的驅動。黃金價格仍有新高空間，黃金板塊表現仍值得期許。
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【中金公司：當前美國降息交易趨同且擁擠，短債和黃金仍有空間】1月9日訊，中金研報稱，2024年開年的短短幾天內，美國市場經歷小型的“股債雙殺”，納指跌3.3%，美債利率重回4%，過去一個多月持續且密集的降息交易似乎有所鬆動。2023年收官之時，CME利率期貨已經定價今年3月開始連續降息6次150bp，美債利率快速下行至3.8%，納指龍頭與黃金都因利率下行大漲，美元指數一度逼近100，各類資產“步調一致”朝著降息交易邁進。儘管市場也不乏預期過度“搶跑”的擔心，但交易趨勢一旦形成若無外力也很難遇到阻力，更何況一些投資者認爲長期方向已經發生改變，因此相比無法準確的擇時，短期回調反而是可以承受的成本。
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【美銀預計美聯儲將於3月宣佈放慢縮表步伐 與首次降息時間同步】1月9日訊，美銀策略師Mark Cabana和Katie Craig以及經濟學家Michael Gapen預計美聯儲將於3月份宣佈開始放慢縮表計劃，與首次25個基點的降息行動同步。目前縮表規模上限是美債每月600億美元和住房抵押貸款支持證券350億美元，儘管後者縮減規模已遠低於這一水平。該行預計美聯儲將從4月開始，把美債縮表上限每月降低150億美元，7月份結束縮表。這意味著從目前到6月底，會有額外的3150億美元證券到期後不再進行再投資，使得隔夜逆回購機制的餘額降至“較低水平”。
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1. 美聯儲3月降息的概率降至53.8%，非農公佈前爲60.4%。2. 美聯儲洛根：隨著逆回購工具使用量下降，美聯儲應放緩縮表。3. 結束量化緊縮政策可爲美債提供支持，但時機把握不容易。4. 英國國債表現遜於歐元區同行，因市場擔心英國高利率會持續更久。5. 央行：深化金融市場對外開放，提升境外投資者參與中國債券市場便利度。6. 阿根廷政府據悉擬與銀行進行比索債務互換 規模或達710億美元。7. 15家商業銀行迎考驗，近5700億元永續債面臨贖回。8. 東湖高新：存續債務融資工具2023年度第一次持有人會議未生效。9. 萬達商管：已按期贖回DALWAN 7.25 12/29/24首期10%本金及 ...
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