【中金公司：海外宏觀變化帶來交易窗口期】11月5日訊，中金公司研報指出，上週海外宏觀因素髮生較大變化：從基本面看，美國10月非農數據不及預期，ISM製造業PMI偏弱，顯示經濟活動有所降溫。從政策面看，美聯儲表態不急於加息，美國財政部發債計劃偏“鴿”，顯示政策當局希望安撫市場的不安情緒。種種因素疊加下，投資者風險偏好改善，美股反彈，美債利率下跌，美元回落。我們認爲，美國經濟數據不溫不火，美聯儲進一步加息的必要性下降，市場或迎來一個交易窗口期，前期調整較多的資產有望修復。但我們也提示不要對美國寬鬆預期過度押注，因爲如果利率下降太多，金融條件過於放鬆，還是會引起美聯儲的反制。
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【招商策略：A股最後兩月迎來絕地反擊的窗口】11月5日訊，招商證券最新策略報告指出，三季報披露落地，A股盈利再次確認改善趨勢，此前業績披露期市場避險情緒較爲嚴重這一壓制因素迎來改善。此外，美聯儲11月宣佈暫停加息，美國10月非農就業數據大幅降溫，本輪加息週期大概率已經結束，美元指數及美債利率回落趨勢進一步明確，外資有望加速淨流入。A股最後兩月迎來絕地反擊的窗口，四季度有望演繹N型的最後一筆上行走勢。行業配置層面，科技TMT、家電、汽車、有色等行業值得重點關注。
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【應瑩：A股已在2900附近見底，將有望重拾升勢】11月5日訊，11月5日，應瑩通過其個人微博發表每週市場點評稱，本週中央金融工作會議提出金融高質量發展及活躍資本市場政策，有利於穩定市場及長遠發展。國際市場，美聯儲連續兩次按兵不動，決議聲明指出美債收益率攀升帶來金融環境收緊可能對經濟和通脹有影響，及目前美國就業數據走弱，預計美聯儲可能繼續暫停加息，海外投資者對2024年6月前美聯儲降息50個基點預期大幅上升。在國內經濟復甦情況下，疊加美債收益率見頂，A股已在2900附近見底，將有望重拾升勢。
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本週美債收益率高位回落爲遭受重創的市場提供了一些緩解。首先是美國中國財政部發債規模低於預期，接著美聯儲主席鮑威爾重申收益率上升可能有助於收緊政策被視爲不再需要加息的信號，週五非農超預期降溫更是進一步佐證了加息週期的結束。超級周行情過後，未來一週經濟數據相對清淡，但美聯儲官員將輪番上陣對市場實施預期管理，巴以局勢的動態也繼續牽動市場神經。以下是新的一週裏市場將重點關注的要點（均爲台北時間）：央行動態：美聯儲官員輪番上陣 黃金新一輪漲勢尚未動搖？美聯儲：週三1:00，FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在紐約經濟俱樂部組織的一場討論中擔任主持人週三2:30，2023年FOMC票委、達拉斯聯儲主席 ...
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【CFTC外匯品種持倉報告公佈】11月4日訊，截至10月31日當週，日元淨空頭頭寸爲-103848手合約，歐元淨多頭頭寸爲85389份合約，英鎊淨空頭頭寸爲-20371手合約，瑞士法郎淨空頭頭寸爲-14910手合約，比特幣淨空頭頭寸爲-1746份合約。
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【交易員押注加息週期結束 美債收益率創2020年以來最大三天跌幅】11月4日訊，自從美聯儲主席鮑威爾及其他官員的鴿派講話增強利率見頂預期後，30年期國債收益率過去幾天累計下跌近40個基點。截止發稿，債市收益率創下2020年初疫情爆發以來最大三天跌幅。NatAlliance Securities國際固定收益主管Andrew Brenner表示：“就業數據遠弱於預期，就業報告是證明美聯儲12月可能按兵不動並開始爲明年降息做準備的重要證據。”與此形成鮮明對比的是，越來越多資產管理公司警告，如果經濟看起來繼續擴張，收益率可能重新測試近期高點。
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【行情回顧】美元指數實現8月至10月三個月連漲，但本週整體錄得下跌。市場預期美聯儲已結束加息，美元成功下破107。週五非農不及預期且失業率繼續上升，美元指數大幅下挫。由於避險效應減退，現貨黃金週中一度失守2000關口。美聯儲之夜，現貨黃金盤中10月25日以來首次跌破1970後回升。在不及預期的就業數據提振下，黃金短暫收復2000關口後回落。得益於美國中國財政部Q4借款預估值下修、發債速度放慢，美債收益率有所回落。2年期美債收益率回落至4.84%附近，10年期美債收益率降至4.50%附近。國際原油的戰爭溢價持續減退，加之需求出現降溫跡象，WTI原油和布倫特原油本週連續錄得第二週下跌。日本央行政策 ...
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週五公佈的數據顯示，美國10月季調後非農就業人口增加15萬人，爲6月以來最小增幅，不及市場預期的18萬人。美國10月失業率錄得3.9%，爲2022年1月以來最高水平，市場預期爲3.8%。美國勞工統計局稱，就業增長髮生在醫療保健、政府和社會救助領域。由於罷工活動，製造業的就業人數下降。數據公佈後，現貨黃金短線走高逾10美元美元，站上2000美元大關。現貨白銀向上觸及23美元/盎司，日內漲1.12%。美元指數短線下跌近40點，現報105.51。美元兌加元USD/CAD短線走低30點，現報1.3726。美國國債收益率在非農就業數據發佈後下降，10年期國債收益率降至4.578%。兩年期國債收益率下降至 ...
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