【三菱日聯：美聯儲不太可能排除進一步加息 美元有望繼續上漲】11月1日訊，三菱日聯分析師Derek Halpenny表示，在北京時間次日凌晨2:00美聯儲決議前，美元或將擴大漲幅。市場完全預計此次會議美聯儲將維持利率不變，但可能重申未來或將進一步加息。他表示：“美聯儲主席鮑威爾需要更多經濟放緩的確鑿證據，然後纔會考慮降低加息的可能性。隨著美元勢頭在昨天反彈後再次變得更加積極，我們可能會看到這種情況從現在開始進一步擴大。”Halpenny稱，鮑威爾可能會強調通脹上升和美國勞動力市場強勁的風險，不過他也可能會指出美債收益率上升會收緊金融環境。
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1. 茅臺提價“出人意料”，重塑利潤、振興市場、助政府化債三管齊下。2. 中央金融工作會議：建立防範化解地方債務風險長效機制。3. 恆大地產集團：截至9月末未能清償的到期債務累計2808.3億元。4. 日本央行提前發佈11月債券購買計劃。5. 加拿大國民銀行成功發行10億元熊貓債。6. 萬科回應近期債券波動：公司基本面沒問題，債券異動主要是市場情緒波動所致。7. 碧桂園正在對17只離岸債券持有人身份識別，15只美元債存續金額近百億美元。8. 龍光集團擬定境外債重組方案：包括本金減記、債轉股及發行最長8年新票據等。9. 安徽擬於11月7日發行620億特殊再融資債券，募資用於償還存量債務。10. ...
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小程序：每日投行觀點梳理1. 高盛：中國股市不太可能“日本化”，具備更強的資金流入潛力針對中國股票市場是否面臨“日本化”的問題，高盛研究部股票策略團隊近日指出，當前中國股票市場與上世紀80年代末的日本股市存在顯著差異。第一，日本股市估值峯值達到60倍滾動市盈率，而中國股市峯值爲20倍；第二，日本企業在80年代末的利潤增長勢頭遠低於當下的中國企業；第三，日元幣值自廣場協議後翻一番，並在股指到達高位後依舊保持強勢，但人民幣幣值自2005年匯改以來升值幅度有限；第四，中國居民投資中股票配置較少，意味著中國股市未來擁有更強的資金流入潛力。2. 瑞銀：日本央行正在拆除YCC瑞銀資產管理公司投資組合經理T ...
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宏觀交易已經反彈，成爲第三季度表現最佳的對沖基金策略，扭轉了上半年經濟不確定性給管理者帶來壓力的慘淡局面。根據基金管理公司Citco的數據，截至9月份的三個月內，宏觀基金的資產加權回報率達到3.07%。這家公司管理著超過1萬億美元的對沖基金資產。這與多策略基金和股票基金形成鮮明對比，儘管這些仍然是今年迄今爲止表現最好的兩個策略，但第三季度仍分別下跌了0.1%和0.5%左右。亞洲宏觀基金表現亮眼押注於政治和經濟事件的宏觀基金在今年前六個月處於觀望模式，當時通脹粘性依然存在，經濟指標表現強勁，而央行還在讓市場猜測利率是否已經達到峯值。而到了8月底和整個9月，波動性加劇，利率前景更加清晰，爲宏觀交易 ...
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美聯儲本週可能將基準利率維持在22年高點不變，同時保留在必要時再次加息的可能性，以對抗通脹。爲期兩天的政策會議將於台北時間週四凌晨結束，如果經濟沒有像美聯儲預期的那樣降溫，且通脹自6月份以來放緩後再次回升，官員們可能會在12月或明年再次加息。美聯儲還可能會考慮近期美債收益率迅速上漲是否可以有效替代另一次加息。等等看，但要等多久？如果暫停加息，這將是美聯儲連續第二次維持利率不變，凸顯了其在抗通脹過程中的觀望立場。自2022年3月以來，美聯儲以四十年來最快的速度加息。最近一次加息是在7月份，聯邦基金利率的目標區間達到5.25%-5.5%。鮑威爾的新聞發佈會成爲關注的焦點。他可能會說，美聯儲希望通脹 ...
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【2023年11月1日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價】美元/人民幣報7.1778，下調（人民幣升值）1點； 歐元/人民幣報7.6399，下調81點；港元/人民幣報0.91727，下調5.6點； 英鎊/人民幣報8.7814，上調175點；澳元/人民幣報4.5884，下調79點； 加元/人民幣報5.2143，下調28點；100日元/人民幣報4.7861，下調572點； 人民幣/俄羅斯盧布報12.8795，上調572點；新西蘭元/人民幣報4.2134，下調114點； 人民幣/林吉特報0.66376，上調0.6點；瑞士法郎/人民幣報7.9447，下調301點； 新加坡元/人民幣報5.2693，下調51 ...
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台北時間週四凌晨兩點，美聯儲將公佈最新的利率決議。市場預計美聯儲將按兵不動，將利率維持在5.25-5.5%區間不變。貨幣經濟學家、獨立研究所的高級研究員朱迪·謝爾頓（Judy Shelton）撰文表示，我們應該認識到，貨幣政策的巨大轉變往往是受到出乎意料的金融事件的驅使，是不可預測的。比如，如果中東局勢和俄烏衝突升級，美聯儲將如何應對全球市場動盪？針對市場混亂和貨幣不穩定，美聯儲又準備採取哪些行動？鑑於戰爭與鉅額政府支出、債務發行增加和大規模貨幣寬鬆息息相關，通脹往往會在戰爭期間加速。但謝爾頓認爲，這種情況下通脹反而退居其次，成爲次要考慮因素，因爲美聯儲的首要任務將是緩解市場混亂，併爲外國央行 ...
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台北時間週四凌晨2點，美聯儲將公佈最新利率決議，預計將再次維持利率在22年高位不變，同時在經濟增長保持彈性的情況下，可能最早在12月再次加息。利率決定美聯儲主席鮑威爾說過，在加息行動接近尾聲時，美聯儲官員更願意先等待，以便評估過去加息對經濟的影響。由於通脹率仍遠高於委員會2%的目標，經濟增長率也接近兩年來的高點，決策者希望保留再次加息的選擇。這一點預計不會有異議。Jefferies LLC高級經濟學家Thomas Simons說：“這將是一種鷹派的暫停。經濟表現良好，通脹率尚未達到目標。他們或多或少不得不繼續說，我們可能需要再加息一次。”彭博經濟學家Anna Wong、Stuart Paul、 ...
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億萬富翁投資者斯坦·德魯肯米勒（Stan Druckenmiller）表示，由於對經濟變得更加擔憂，他最近“大量”做多了兩年期美債，但繼續看空長期美債。作爲杜肯家族辦公室創始人，德魯肯米勒在接受對沖基金經理保羅·都鐸·瓊斯採訪時表示，最近幾周他開始變得非常緊張，所以買入了大量的短期票據槓桿頭寸。此前，比爾·阿克曼和格羅斯等著名投資者已經對經濟敲響了警鐘。潘興廣場資本管理公司創始人阿克曼本月表示，他已取消對30年期美債的看跌押注，因爲“世界上風險太大”。與阿克曼不同，德魯肯米勒表示，他對長期債券保持看空押注，因爲他擔心政府債務發行量膨脹。但對兩年期美債的新看漲押注仍象徵著他自2020年以來首次做 ...
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