【整理：每日全球大宗商品市場要聞速遞（12月5日）】能源：1. 沙特阿美CEO：石油和天然氣行業仍需要更多投資。即使所有可再生能源進入市場，仍然不足以滿足額外需求。2. 道達爾CEO：能源領域的投資正在增長，但問題是如何在可再生能源和化石能源之間分配投資。3. 花旗：由於日益增長的閒置產能，油價可能會在2024年底跌至70美元/桶的低點。4. 摩根大通：預計2024年美國天然氣價格爲每百萬英熱單位3.34美元；2025年美國天然氣價格平均爲每百萬英熱單位4.75美元。5. 聯合國氣候峯會COP 28主席賈比爾：我已經說過，逐步淘汰和減少化石燃料是必要的。科學表明我們必須減少排放以實現將全球變暖 ...
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【今日優選】
美國10月工廠訂單降至三年半以來的最低水平
紐約聯儲：10月美國核心通脹壓力有所緩解
沙特能源大臣：歐佩克+減產可延長至明年一季度後
美能源部二號人物：美國石油儲備補充受限
易會滿：鼓勵和引導上市公司回購、股東增持
國資委：堅決防範化解中央企業金融板塊業務風險問題
乘聯會：11月新能源乘用車廠商批發銷量同比預增29%
11月份87款遊戲獲批國產遊戲版號
【市場盤點】
週一，美債收益率小幅反彈，10 ...
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【紐約聯儲：10月美國核心通脹壓力有所緩解】12月5日訊，紐約聯儲週一發佈的報告顯示，10月其多元核心趨勢通脹指標(MCT)報2.6%，低於9月的2.88%。10月MCT讀數也符合備受關注的個人消費支出(PCE)物價指數的六個月趨勢，後者在10月上漲2.5%。紐約聯儲表示，目前MCT較大流行前的平均水平要高，這在很大程度上是由於住房和除住房外的服務業特有的趨勢。紐約聯儲MCT指數旨在衡量通脹的持續性以及價格壓力變化的廣泛程度。該指數在2022年6月觸及5.44%的峯值。報告發布之際，人們普遍預計美聯儲當前的利率水平似乎已達到峯值。
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【法巴銀行：本週非農就業數據或掩蓋勞動力市場降溫，但不足以證明即將降息】12月5日訊，法巴銀行在一份報告中表示，美國11月份新增就業崗位的預期增長可能是因罷工者的迴歸而掩蓋了招聘放緩的趨勢。該行首席美國經濟學家Carl Riccadonna表示，定於週五發佈的就業報告可能“支持美聯儲最近的言論，即美聯儲在政策方面可能處於有利地位”。接受《華爾街日報》調查的經濟學家預計，11月份新增非農就業崗位19萬個，高於10月份的15萬個，失業率料穩定在3.9%，平均時薪年率從4.1%降至3.9%。Riccadonna表示，預計數據不會“疲軟到足以證明即將降息”。
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美聯儲官員似乎有望在年底前讓加息成爲過去式。但是，何時以及如何傳遞降息信號的挑戰即將到來。市場可能會在美聯儲做好準備之前就已經充分預期降息。
對於關注通脹的人士來說，降息可能看起來很遙遠。畢竟備受關注的整體通脹同比仍爲3.5%，遠高於美聯儲2%的目標；政策制定者仍擔心低失業率導致通脹復甦。
因此美聯儲官員仍普遍傾向於表明利率將在一段時間內維持高位，甚至考慮再次加息。但在不確定性較高的情況下，美聯儲官員言辭中的鷹派傾向也可能只是爲了保持選擇的餘地。
通脹到底是否已經下降到足以降息的地步？這可能需要幾個月的時間才能得出結論。這場辯論將首先在下週的美聯儲會議上展開。屆時官員們除了決定本月是否加息之外 ...
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1. 滙豐：上調對澳大利亞的GDP和CPI預期，但預計澳洲聯儲不會再加息。2. 傑富瑞：10年期美債和10年期德債收益率預計將小幅走高。3. 摩根大通：巴西加入歐佩克+爲更多產油國加入該組織創造機會。4. 道明證券：美國11月非農就業人數將錄得強勁增長。5. 美國銀行：防禦型股票將在明年大放異彩。6. 法興銀行：明年歐元區財政緊縮對需求的抑制作用將減弱。7. 澳新銀行：澳洲聯儲下週料按兵不動。8. 西太平洋銀行：澳大利亞經濟進入慢車道。9. 摩根士丹利：目前美元超賣 料歐元兌美元明年可能跌至平價。10. 瑞典北歐斯安銀行：預計歐洲央行將提前結束PEPP的再投資。 ...
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小程序：每日投行觀點梳理
1. 滙豐：上調對澳大利亞的GDP和CPI預期，但預計澳洲聯儲不會再加息
滙豐上調了對2023年和2024年澳大利亞通脹和GDP增長的預測，理由是人口激增超出了預期。滙豐目前預計，2023年澳大利亞的GDP增速料爲2.0%，高於此前預期的1.7%；2024年的GDP增速料爲1.5%，高於此前預期的1.2%。2023年的CPI通脹率預期將從5.5%上升到5.7%，2024年的預期將從3.1%上升到3.5%。不過，滙豐首席經濟學家Paul Bloxham表示，預計澳洲聯儲不會進一步加息，部分原因是包括美聯儲和歐洲央行在內的大多數其他主要央行也不會再次加息。
2. 傑富瑞： ...
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隨著市場繼續消化美聯儲最早可能在明年3月份降息的預期，黃金迎來新的強勁買盤。金價首次出現月線收於2000美元上方的情況，使得人們越來越相信，期待已久的重大突破可能很快到來。週一現貨黃金一度突破2140關口。
儘管上
週五，美聯儲主席鮑威爾表示，他仍然不相信貨幣政策的限制性足以將通脹率降至2%，但市場不予理會。CME的FedWatch工具顯示，市場目前定價2024年第一季度降息的可能性超過50%。
Forexlive.com市場分析經理Lukman Otunuga表示，“貴金屬仍受到美聯儲降息押注的支撐，而技術因素也繼續支持上行勢頭。在沒有任何新的基本面催化劑的情況下，11月份月線收 ...
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關於美國經濟健康狀況的數據有很多，包括通脹、就業、房價等等。但如果它們並不能讓市場準確瞭解正在發生的事情怎麼辦？
這些經濟數據影響著市場走勢，然而，收集統計數據的調查實際上覆蓋的人口越來越少。例如，根據美國勞工統計局（BLS）的數據，追蹤消費者價格指數（CPI）的調查的回覆率從2016年的67%下降到今年的53%。在職位空缺方面，這一比例從66%降至31%。
隨著市場試圖預測下一個驅動美聯儲政策的數據，調查回覆率的下滑令投資者感到擔憂。
前美聯儲經濟學家克勞迪婭·薩姆（Claudia Sahm) 告訴《商業內幕》，“數據沒有爲我們提供準確的描述。而且，人們首先會看到的是估計的準確性下降，你會看 ...
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債券市場的火爆反彈表明交易員確信美聯儲的加息週期已經結束。現在的爭論轉向何時開始降息以及降息幅度。
問題在於經濟會軟著陸，還是會陷入更糟糕的境地。無論哪種情況，交易員似乎都認爲降息即將到來，最早在3月份。目前市場預計美聯儲明年將至少降息1.25個百分點，這一趨勢似乎爲美債的持續反彈掃清了道路。
然而，並不排除債券市場進一步波動的可能性。相互矛盾的數據可能會引起疑慮，美聯儲官員也可能會不斷提醒市場，他們並不急於放鬆政策。
在慣例的靜默期開始之前，美聯儲主席鮑威爾於上週五表示，雖然利率已進入限制性領域，但現階段推測政策何時可能放鬆還“爲時過早”。但這一言論並沒有阻止交易員將債券反彈進一步擴張的熱情 ...
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