【美對沖基金公司創始人：美經濟很可能因關稅威脅而放緩】5月15日訊，當地時間5月14日，美國對沖基金公司Point72創始人史蒂文·科恩（Steven Cohen）表示，他認爲美國經濟很有可能因關稅威脅放緩。科恩在紐約舉行的一場投資會議上表示：“我們認爲美聯儲不會馬上採取行動，因爲美聯儲仍會擔心關稅帶來的通脹問題。”科恩預計美國明年國內生產總值（GDP）將增長1.5%。
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【整理：俄烏衝突最新24小時局勢跟蹤（5月15日）】和談情況：1. 美國官員：特朗普不會前往土耳其參加俄烏會談。2. 消息人士：普京無意與澤連斯基進行一對一會晤。3. 烏克蘭官員：澤連斯基正在前往土耳其首都安卡拉的途中。4. 美國務卿魯比奧抵達土耳其，爲可能舉行的俄烏會談做準備。5. 德國國防部長：我對未來幾天內實現烏克蘭停火不抱樂觀態度。6. 俄總統新聞祕書：俄美關係改善與烏克蘭危機的解決並不關聯。7. 據俄羅斯《生意人報》：俄羅斯外長拉夫羅夫將不參加在伊斯坦布爾舉行的俄烏問題會談。8. 澤連斯基：正在等待俄方確認參加會談的代表團組成；基輔已準備好進行“任何形式的談判”以結束衝突。9. 普京 ...
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國外1. 高盛：預計美元兌亞洲貨幣將延續跌勢。2. 小摩：上調中國2025年GDP增速預測。3. 小摩：美國經濟衰退風險目前低於50%。4. 小摩：中美貿易關係取得進展後美元或落後美股。5. 惠譽：未來幾個月核心商品通脹很可能抬頭。6. 美銀：美元遭遇19年來最大看空潮，5月黃金高估程度創紀錄最高。7. 傑富瑞：美國消費者對經濟的悲觀情緒有所緩解。8. 巴克萊：預計美聯儲將在2026年3月、6月及9月降息三次，每次降息25個基點。國內1. 中金：財政擴張支持內需仍然是提振物價的關鍵。2. 中信證券評美國4月CPI：不易持久的“好數據”。3. 中信證券：預計三季度開始白酒公司業績表現有望出現一定 ...
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小程序：每日投行/機構觀點梳理
國外
1. 高盛：預計美元兌亞洲貨幣將延續跌勢
高盛表示，在最近的貿易談判進展之後，美元/亞洲貨幣對的可能方向仍然是下行。其表示，儘管最近中美達成了貿易談判進展，但市場的主要主題仍未改變。這些主題是：從美國資產中逐步分散投資的態勢應該會持續下去；亞洲出口商應該會繼續將美元兌換成當地貨幣；如果亞洲地區與美國進行貿易談判，其貨幣貶值可能會更難。
2. 小摩：上調中國2025年GDP增速預測
摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌發表最新觀點，調整了對2025年中國經濟增長的預期。具體來看，摩根大通上調了對2025年全年GDP增速的預測，並將中國第二季度 ...
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【瑞銀證券孟磊：A股市場或重拾上升趨勢，建議增配成長風格】5月14日訊，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，據瑞銀證券中國宏觀團隊估算，美國對中國產品的總加權平均關稅稅率目前約爲43.5%。中美關稅大幅降低或助力A股市場重拾上升趨勢。數據顯示，全部A股盈利在2025年一季度同比增長3.5%，非金融板塊得益於一季度GDP增速提升而錄得4.2%的同比盈利增長。考慮到低基數效應以及更多支持政策的推出，預計今年A股盈利將呈逐季回升態勢。由於目前A股市場較全球新興市場仍大幅折價，全球資金或呈現持續淨流入態勢。短期內，孟磊建議投資者在戰術上增配成長風格以增加投資組合的彈性，小盤股或因具有更高的海外收入敞口 ...
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【整理：每日全球外匯市場要聞速遞（5月14日）】美元：1. 美銀基金經理調查：61%的基金經理認爲美國經濟會軟著陸（4月爲37%）；26%的人認爲會出現硬著陸（4月爲49%）。2. 美銀調查：5月減持美元的投資者比例爲2006年以來新高，美元敞口觸及19年低點。3. 美國貿易代表格里爾：10%的全球關稅是減少赤字的強大動力。4. 巴克萊預計美聯儲將在12月降息，此前預期爲7月。2026年3月、6月及9月料降息，每次25個基點。5. 英國央行貨幣政策委員曼恩：美元仍然是主導貨幣。非美主要貨幣：1. 歐洲央行-管委馬赫魯夫：鑑於碎片化引發的衝擊在規模、範圍以及持續性方面的影響，貨幣政策應對措施將需 ...
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【北約正在制定計劃，以滿足特朗普將GDP的5%用於國防的要求】5月14日訊，北約盟國已經開始拼湊一項協議，旨在大幅增加國防開支，這可能會緩和美國特朗普將經濟產出的5%用於國防的要求。據知情外交官說，在今年6月北約召開海牙峯會之前，北約成員國的談判代表正在朝著到2032年防務及防務相關支出佔GDP比重達到5%的目標取得進展。北約外長將於週三和週四在土耳其度假城市安塔利亞舉行的會議上討論這一倡議。
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重要新聞1. 國務院關稅稅則委員會：調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施。2. 市場監管總局等五部門約談外賣平臺企業。3. MSCI中國旗艦指數調整：光線傳媒、百利天恆獲納入。4. 摩根大通：上調中國2025年GDP增速預測。5. 中國與巴西續簽雙邊本幣互換協議， 促進人民幣在巴西及拉美使用。個股新聞1. 報道：寧德時代香港IPO已經吸引了161億美元散戶認購。2. 美凱龍：董事兼總經理車建興被留置。3. 凱美特氣：股東及一致行動人計劃減持不超過3%公司股份。4. 寶通科技：與宇樹的合作合約已經簽署，內容包括工業機器人二次開發。5. 豪恩汽電：收到4.3億元智駕攝像系統產品定點。6. 東山精 ...
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【中信證券評美國4月CPI：不易持久的“好數據” 】5月14日訊，中信證券研報稱，美國4月CPI增速大致表現溫和且低於預期，但傢俱、家電、玩具等商品的價格似乎已開始反映白宮加徵關稅的影響，本次總體同比2.3%的增速可能已是今年全年的低點。我們靜態測算，在考慮5月12日中美聯合聲明後，白宮年初以來的關稅措施若維持不變，則可能將累計提升美國PCE平減指數約0.85%、並在長期拖累美國GDP規模約0.3%，特朗普政府須讓美國的處方藥至少平均降價三成才能抵消其關稅措施的通脹影響。美國關稅水平的“天花板”和“地板”都已依稀可見，貿易政策的能見度正在恢復，這對美股等風險資產而言是件好事，美元可能也將在近期 ...
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【4月CPI意外降溫，黃金謹慎上行】特約光大期貨點評：5月13日，COMEX黃金價格上漲0.82%至3254.50美元/盎司，滬金主連上漲0.36%至765.30元/克。1. 數據方面，美國4月未季調CPI年率 2.3%，預期2.40%，前值2.40%；4月季調後核心CPI月率 0.2%，預期0.30%，前值0.10%。2. 關稅方面，美國國家經濟委員會主任表示目前貿易談判桌上出現大約20-25份協議，接近敲定多份協議。3. 降息方面，特朗普再次呼籲降息，表示沒有通脹，汽油、能源、食品雜貨以及幾乎所有其他商品的價格都在下跌，美聯儲必須像歐洲和中國那樣降低利率。最新CME“美聯儲觀察”數據顯示， ...
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