【本週經濟預告：LRP報價、歐佩克+會議和英偉達財報】1. 週一：①數據：中國至11月20日一年期貸款市場報價利率；德國10月PPI月率；美國10月諮商會領先指標月率；中國10月本年迄今全國發電裝機容量及年率。②財報：港股小米。2. 週二：①數據：瑞士10月貿易帳；加拿大10月CPI月率；美國10月成屋銷售總數年化。②美聯儲巴爾金接受福克斯新聞的採訪。③英國央行行長貝利發表講話並在議會作證詞陳述。④澳洲聯儲公佈11月貨幣政策會議紀要。⑤國內成品油開啓新一輪調價窗口。⑥財報：港股快手；美股百度、英偉達。⑦NYMEX紐約原油12月期貨受移倉換月影響，11月21日3:30完成場內最後交易，凌晨6:0 ...
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【整理：下週重要事件與數據預告——美聯儲、歐洲央行會議紀要接連公佈；歐佩克部長級會議週日舉行】1. 週一：①數據：中國至11月20日一年期貸款市場報價利率；德國10月PPI月率；美國10月諮商會領先指標月率；中國10月本年迄今全國發電裝機容量及年率。②財報：港股小米。2. 週二：①數據：瑞士10月貿易帳；加拿大10月CPI月率；美國10月成屋銷售總數年化。②美聯儲巴爾金接受福克斯新聞的採訪。③英國央行行長貝利發表講話並在議會作證詞陳述。④澳洲聯儲公佈11月貨幣政策會議紀要。⑤國內成品油開啓新一輪調價窗口。⑥財報：港股快手、金山軟件；美股百度、英偉達。⑦NYMEX紐約原油12月期貨受移倉換月影響 ...
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過去一週美國CPI、PPI等經濟數據超預期放緩，強化了美聯儲加息已結束的預期、同時市場樂觀認爲美國經濟可以避免衰退。10年期美債收益率一度下破4.40%，創9月下旬以來新低，本週累計下降約21個基點；兩年期美債收益率降至9月初以來低點，本週累計回落約17個基點。美股連漲三週，同時美聯儲明年降息的預期打擊了美元，美元指數創四個月最大周跌（1.9%）。原油週五大幅反彈逾4%，但仍錄得四周連跌，美油累計跌1.66%，布油跌1%。經歷大跌之後，本月即將召開的OPEC+會議成爲石油交易商們關注的焦點。美聯儲加息結束的預期推動金價走高，期金累漲2.43%。黃金價格將更多受通脹預期以及美元指數表現驅動和主導 ...
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【華泰證券：美國核心CPI數據預期將對銅和黃金短期表現有較強驅動力】11月19日訊，華泰證券研報認爲，2023年10月全球製造業PMI環比小幅走弱至48.8，仍在榮枯線之下，顯示全球經濟目前仍是弱穩狀態。美國核心CPI數據的預期將對金屬屬性比較強的銅和黃金的短期表現有較強的驅動力；歐洲經濟整體仍然比較疲弱且短期沒有較強的復甦信號。預計銅鋁仍然會呈現“內強外弱，鋁強銅相對弱”的震盪格局，黃金價格將更多受通脹預期以及美元指數表現驅動和主導。
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【市場押注美聯儲轉向，美元走軟】11月17日訊，本週早些時候疲軟的美國通脹數據以及由此引發的對美聯儲轉向的押注導致美元持續走軟。這一走勢在美元兌日元USD/JPY表現得尤爲突出，在10月CPI數據公佈前，美/日曾一度突破150，今天卻一度下跌1%。 Bannockburn Global首席市場策略師Marc Chandler表示：“日元兌美元今天領漲，原因包括日本債券市場的空頭回補和市場押注美聯儲利率下降。”
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【行情回顧】本週美元指數整體走低。通脹數據提振美聯儲已完成加息的希望，美指盤中多次下探104關口，爲9月1日以來首次。截至發稿，美指維持在104上方。在弱美元提振下，現貨黃金本週錄得十月初來最佳表現，盤中最高觸及1993.34美元/盎司。因中東緊張局勢無明顯升級跡象，且受美國經濟數據疲軟和原油庫存膨脹的拖累，國際油價暴跌至7月以來最低水平。WTI原油盤中最低跌至72.36美元/桶，布倫特原油最低跌至76.66美元/桶。美元兌日元週一衝高至151.97，稍高於去年10月的高點151.944，隨後短線走低，引發當局干預的猜測。CPI數據後美元回落，日元得以喘息，截至發稿已回落至150下方。弱美元提 ...
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人們普遍認爲，在通脹率回到美聯儲2%的目標水平或經濟衰退風險上升之前，美聯儲不會降息。不過，Peachtree Creek Investment創始人Conor Sen認爲，美聯儲的第一次降息將比這更早發生，但不是因爲經濟大幅放緩。Sen表示：“考慮到美國勞動力市場和通脹的演變，美聯儲在2024年上半年降息50個基點將有助於保持經濟擴張，同時保持至少在一定程度上具有限制性的政策立場，並繼續對價格施加下行壓力。”Sen上個月便認爲，“現在是時候考慮政策制定者何時會降息以及降息的幅度了。”但Sen也很現實的表示，至少在12月的會議之前，美聯儲政策制定者不太可能討論降息的可能性。但自從美聯儲在9月份 ...
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交易員越來越相信歐洲央行將大幅降低利率，以緩衝經濟嚴重放緩的影響。貨幣市場首次預計歐洲央行明年將降息整整100個基點，並已經將之納入計價。相比之下，根據與央行會議日期相關的掉期定價，兩個月前預計降息幅度爲75個基點。市場啓動最新一輪重新定價之際，英國十月零售額意外下降；美國數據顯示失業工人難以找到新工作；近幾個季度，歐元區經濟體的職位空缺率也已從創紀錄的高位下降，調查顯示2023年的招聘意向已大幅放緩。另外，油價跌入熊市也重新引發了人們對全球經濟正滑向衰退的擔憂。歐盟委員會週三發佈的秋季經濟預測中，今年歐盟和歐元區的經濟增長預測從之前的0.8%下調至0.6%，另外預計歐元區經濟明年增長1.2% ...
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週四，BTIG首席分析師Jonathan Krinsky發佈了一份名爲“Now We Got Bad Blood”的研究報告。前一天，高盛的首席美股策略師David Kostin在一封郵件中也以“All You Had To Do Was Stay”作爲一份研究報告的標題。對於外行人來說，這些標題可能並非特別奇怪。而對於一些研究美國經濟第三季度爲何如此火爆的分析師來說，是再熟悉不過了：這正是推動美國消費者大舉消費的“功臣”，也是美國最具影響力的歌手之一——“黴黴”、即泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）歌曲中的歌詞。這些分析師並不是華爾街唯一這樣的人，這位排名榜首的歌手的巨大吸引力正在把 ...
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