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114年金管期總字第006號
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【美債】
烏克蘭再度使用西方武器打擊俄羅斯本土，戰事可能擴大範圍使避險情緒升溫，不過受到英國公債殖利率走升以及美債拍賣需求偏弱，美債殖利率橫盤震盪，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.4021%&43038%，關注本日美國請領失業金數據。美國非農數據大幅下滑，不過市場認為可能是天災等短期因素影響並未造成市場恐慌，而近期通膨數據出現反彈以及第三季經濟穩健增長，加上川普當選美國總統，其政策可能不利通膨降溫，聯準會降息路徑將更加緩慢。
【利率期貨預期】
市場預期下次降息在2025年一月，至2025年底共降息幅度預期共三碼：
【美元指數】
烏克蘭 ...
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【黃金】
輝達盤後將公布財報，市場引頸期盼，而零售股財測好壞參半(沃爾瑪好、目標百貨壞)，但美國駐烏克蘭基甫大使館稍早宣布，因有俄羅斯空擊風險而關閉，俄烏戰事升級，同時間聯準會官員們談話鷹鴿夾雜，訊息眾多、態度謹慎，美股週三跌多漲少，道瓊拉尾盤、獨漲0.32%，標普幾無變動，其波動率指數走高至17.16，那指小跌0.11%，費半則跌0.71%，美元下跌三日後大幅反彈，歐元、日圓皆轉貶，美二十年債標售不順，牽連美國兩年債、十年債殖利率走高，交易面通膨預期也走揚，實質利率微幅變動；不過，俄烏戰爭升級觸動了市場的避險需求，再度帶動金價(紐約近月期貨)週三上漲0.8%至2651.7美元/盎司 ...
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【標普日K】
【那斯達克日K】
【美股】
美債殖利率回落至4.4%(12月不降息機率升高)，市場持續消化川普鷹派內閣的安排以及等待NVDA財報。俄烏衝突有升溫跡象多少影響市場情緒，美股指數平盤上下震盪。道瓊上漲0.32%、S&P500上漲0%、Nasdaq下跌0.11%、費半下跌0.71% 、台積電ADR下跌0.69%、羅素上漲0.03%，比特幣高檔震盪9.4萬美元(MSTR上漲10%)。
VIX上漲4.95%至17.16(俄烏衝突)，美國10 年期公債殖利率漲多回落至4.39%(科技股得到喘息)，美元回落至106.2。個股方面: NVDA財報前，股價 ...
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【農產品】
黃豆 : 20日CBOT黃豆期貨合約(01月)下跌 1.80% 至 990.50美分。
小麥 : 20日CBOT小麥期貨合約(12月)上漲 0.50% 至 552.50美分。
玉米 : 20日CBOT玉米期貨合約(12月)上漲 0.70% 至 430.25美分。
【黃豆】
隨著美國收成結束，市場將焦點放在南美洲，近日中國國家領導人習近平抵達巴西，並稱兩國是戰略合作夥伴的關係，簽署了37項協議，涵蓋農業、工業、能源等貿易和投資領域，上週巴西農業部長訪談時也表示 :「如果川普與中國發生衝突，巴西將把握機會。」未來一旦美中發生貿易戰，南美洲應會順利接手市場份 ...
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【日經日K】
【日股】
週二日經下跌0.16%收38352，早盤因10月出口年增3.1%帶動日經小漲，後續等待nvda財報及俄烏戰爭升溫，轉趨保守。日央總裁植田和南未透露12月是否升息，日圓走貶有利出口類股及日銀升息預期提振金融股(三大金融集團財報佳且上調全財年財測及股票回購計畫)。損保控股上調財測且宣布股票回購，股價上漲11.42%。東京海上控股及MS&AD保險財測低於預期，股價重挫6.99%及4.92%。目前企業財報影響個股表現。預計日經近期區間震盪偏弱，建議短打即可。
自公聯盟組成少數內閣，自民黨將尋求國民民主黨及維新黨..等支持，擴大聯合執政才能通過法案 ...
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【西德州原油】
烏克蘭使用美製長程導彈攻擊俄羅斯，俄羅斯揚言報復，並可能擴大報復範圍，但是地緣政治的緊張不敵美國EIA周報的庫存變化，EIA週報顯示，上週美國原油庫存增加54.5萬桶，高於市場預期的40萬桶，汽油庫存增加205.4萬桶，高於預期的162萬桶，原油、汽油庫存增加數雙雙高於預期，打擊原油多方信心，西德州原油(紐約近月期貨)週三下跌0.7%至68.87美元/桶；布蘭特原油(ICE近月期貨)週三也下跌0.7%至72.81美元/桶。
週三公布的美國EIA週報顯示原油、汽油庫存數雙雙走高，原來受到俄烏戰事升級、地緣政治衝突增溫所帶動的油價反彈氣勢為之一挫，油價(西德州)盤 ...
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【恆生/滬指/A50】
美團、騰訊漲逾1%，科技股挺身而出，生物醫藥類股也有表現，恆生指數週三小漲0.21%至19705.01點；中國人民銀行(中國央行；簡稱人行)維持1年期與5年期貸款市場報價利率(LPR)維持於3.1%和3.6%，符合市場預期，同時，市場認為人行2025年降息降準都有空間，滬指週三上漲0.66%至3367.99點，有色、化工、媒體、醫藥、家電、農業、汽車等類股走高；富時A50指數(現貨)週三小漲0.13%至13435.29點，富時A50期貨則漲0.10%至13428點(A50期貨涵蓋現貨收盤後時段)。
中國人行週三雖然未調降LPR利率，但市場認為人行明年繼 ...
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【台指近全日K】
【台股前日籌碼】
【台股】
台股量縮遇到10日線壓力下跌 (反彈續航力需觀察)，終場下跌160.44點(下跌0.7%)，收22688.36點。電子下跌1.27%收1228點。金融上漲0.1%收2076點。次族群方面:生技醫療+2%、航運+0.26%、電腦周邊設備+0.35%。櫃買開高走低，終場下跌0.18%收256.82點，站回5日線。
由於美債殖利率回落至4.4%(12月不降息機率升高)，美股得到喘息，市場持續消化川普鷹派內閣的安排以及等待NVDA財報和觀望俄烏戰爭狀況。道瓊上漲0.32%、S&P500上漲0%、Nasdaq下跌0. ...
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