【整理：每日債券市場要聞速遞（2023-09-07）】1. 美聯儲褐皮書：最近幾周美國經濟溫和增長，大部分地區物價漲勢放緩。2. 美國國債收益率攀升，受助於ISM非製造業PMI升至2月以來最高。3. 歐洲央行管委維斯科稱已接近利率峯值，並暗示一旦達到峯值將維持一段時間。4. 日本央行審議委員中川順子：有必要暫時維持超寬鬆政策。5. 加拿大央行暫停加息，但保持鷹派傾向以免重蹈覆轍。6. 韓國首次發行日圓計價外匯穩定債券，價值700億日圓。7. 北交所：推進公開發行可轉債，研究豐富指數體系與北證50ETF方案。8. “19奧園02債”展期方案獲通過，奧園境內公開債整體順利展期。9. 摩根大通總裁： ...
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1. 高盛：美聯儲9月料按兵不動，明年開始緩慢降息高盛與市場上大多數人一樣，預計美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將在9月份的會議上維持聯邦基金利率不變。對美聯儲來說，在此之後的11月會議更爲複雜。高盛稱，11月再次跳過加息將增加“重啓週期的障礙”。該行表示，“我們認爲，美聯儲官員不太可能迅速進入降息週期，除非未來幾個季度經濟增長放緩的程度超過我們的預測。我們預計，從2024年第二季度開始，美聯儲每季度只會非常緩慢地降息25個基點。”2. 高盛：沙特和俄羅斯延長削減石油供應的行動給油價帶來看漲風險高盛大宗商品研究部在週二的一份報告中指出，在第一種情境下，如果沙特第四季度的產量與高盛的估計相比低 ...
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【整理：每日投行觀點梳理（2023-09-07）】1. 高盛：美聯儲9月料按兵不動，明年開始緩慢降息。2. 高盛：沙特和俄羅斯延長削減石油供應的行動給油價帶來看漲風險。3. 滙豐：利率和收益率不會長期保持在高位，我們仍然處在一個低利率、低收益的世界。4. 摩根大通：若美聯儲再次加息，美國消費者將處境危險。5. 摩根大通總裁：美債收益率將高於預期。6. 摩根大通：去美元化的最大風險是美國無法應對下一場經濟危機。7. 美國銀行：歐洲對液化天然氣的依賴日益增加，需要全年保持高價格。8. 豐業銀行：有關加拿大利率政策的政治聲明“無益”。9. 加拿大皇家銀行：加拿大利率將在今年底前維持不變。10. 德意 ...
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儘管美股和美債最近出現了拋售，但隨著軟著陸呼聲在華爾街蔓延開來，交易員們正在押注市場的平靜將持續存在於各種投資策略中。雖然市場對美聯儲加息尚未結束的猜測導致美債收益率上升，但市場上備受關注的波動率指標仍然接近多月低點。例如，週三當標普500指數下跌0.7%時，衡量預期股市波動率的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）上漲不到半個點。它仍然接近6月份疫情後的低點。對於Cantor Fitzgerald的股票衍生品交易主管馬修·泰姆（Matthew Tym）來說，這意味著“波動率市場不相信這次拋售會持續下去”。投資者押注市場趨於平靜，而且對經濟前景日益樂觀，這兩者背後的原因是相同的：衰退風險似乎正在 ...
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美元最近的強勢表現讓一些持懷疑態度的人感到困惑，而一些對沖基金則認爲這次的漲勢還沒有結束。K2資產管理公司表示，隨著美國利率保持高位，美元將繼續上漲。AVM資本公司預計上升的美債收益率將推動美元繼續走強。“做空美元似乎太冒險了”，K2研究主管George Boubouras表示。他認爲美元將對澳元和其他受風險情緒影響的貨幣走強。“長期將聯邦基金利率維持在高位這一主題將主導市場，並且我們相信市場將開始多次定價2024年的降息，但都會失敗。”美元連續七週的上漲讓看空美元的人不得不重新評估他們的押注，一系列積極的美國經濟數據削弱了貨幣寬鬆的理由。對沖基金是那些被美元強勢搞到措手不及的人羣之一，因爲它 ...
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【2023年9月7日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價】美元/人民幣報7.1986，上調（人民幣貶值）17點； 歐元/人民幣報7.8120，下調0點；港元/人民幣報0.91788，上調1.1點； 英鎊/人民幣報9.1070，下調523點；澳元/人民幣報4.6587，上調44點； 加元/人民幣報5.3595，上調13點；100日元/人民幣報4.9501，下調78點； 人民幣/俄羅斯盧布報13.4329，上調820點；新西蘭元/人民幣報4.2934，下調64點； 人民幣/林吉特報0.6456，上調8點；瑞士法郎/人民幣報8.1760，下調170點； 新加坡元/人民幣報5.3478，下調149點。 ...
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【摩根大通總裁：美債收益率將高於預期】9月6日訊，摩根大通集團總裁兼首席運營官Daniel Pinto於上週啓動了亞洲之旅。Daniel Pinto認爲，全球系統重要性銀行（GSIBs）的健康狀況並不需要太擔憂。未來政府國債的供應量會更大，基於供給關係，實際利率、名義利率都可能會比過去高。未來即使通脹回落到正常的水平，可能10年國債收益率區間也會位於3.5%~4.5%，利率很難回到1%以下。（一財）
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1. 美聯儲理事沃勒稱，近期數據爲下一步利率決策提供了深思熟慮的空間美聯儲理事沃勒週二表示，最新一輪經濟數據爲美聯儲提供了謹慎考慮是否需要再次加息的空間，同時指出，他目前認爲沒有任何跡象會迫使美聯儲再次提高短期借貸成本。沃勒在接受CNBC採訪時說，最近的經濟消息“使我們可以謹慎行事”，並補充說，“沒有任何跡象表明我們需要在短期內立即採取任何行動，因此我們可以按兵不動，等待數據，看看情況是否會沿著目前的軌跡發展下去”。週五，美國勞工部發布報告稱，儘管失業率從7月的3.5%飆升至3.8%，但8月美國經濟繼續保持穩定的就業增長勢頭。該數據發佈的當周，通脹方面有了新的消息，市場繼續討論是否有必要採取更 ...
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【整理：每日債券市場要聞速遞（2023-09-06）】1. 美聯儲理事沃勒稱，近期數據爲下一步利率決策提供了深思熟慮的空間。2. 美聯儲威廉姆斯：第二季中性利率繼續下降，疫情前的低利率時代或將回歸。3. 美國國債收益率走高，因數據優於預期且美聯儲理事沃勒暗示或維持長時間高利率。4. 貝萊德減弱對公債配置低於基準的建議，對公司債持更謹慎看法。5. 通脹持續回落，澳洲聯儲如期按兵不動，並維持緊縮傾向。6. 滙豐：債務成本上升將拖累歐元區經濟增長，但預計英國經濟受到的影響“較小”。7. 瑞銀：美債收益率可能在未來6-12個月內下跌。8. 香港發行第2批不低於150億港元零售綠色債券，保證息率升至4. ...
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