華爾街一些最大的銀行表示，債券交易將在2024年餘下時間裏佔據主導地位。在關鍵的通脹數據公佈之前，債券交易正在升溫，押注美債收益率曲線將繼續陡峭化的賭注突然變得像幾個月來一樣好，而通脹數據將有助於決定這一押注的命運。
拜登在6月27日的辯論中的表現似乎緩解了特朗普奪回白宮的壓力，這爲特朗普交易提供了最初的動力。辯論結束後，花旗集團、摩根大通和摩根士丹利等銀行的策略師們紛紛吹捧所謂的“特朗普交易”。這種觀點認爲，共和黨在關稅、移民和赤字方面的政策將導致投資者要求提高較長期限國債的收益率。
上週五，就業市場疲軟的新跡象增強了人們對美聯儲將在今年降息的預期，刺激短期收益率急劇下降。數據公佈後，衡量收 ...
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今日優選
美國非農降溫助推降息預期
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證監會重罰5家財務造假上市公司
市場盤點
上週五，美國非農報告進一步凸顯勞動力市場降溫，增強了美聯儲在未來幾個月降息的預期，美元指數日內最深跌至104.82，最終收跌0.169%，報104.89，結束了此前連 ...
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【中信證券：預計下半年銅價運行區間爲9500-12000美元/噸】7月7日訊，中信證券研報指出，當前海外銅需求已率先修復，未來在海內外共振補庫和國內消費旺季的預期下，疊加地產、線纜領域需求有望由失速轉爲企穩，終端復甦有望催化銅價強勢運行。預計2024年下半年銅價運行區間爲9500-12000美元/噸。往更遠看，新能源、新經濟和新興市場的發展有望驅動銅需求從週期性邁向成長性。看好供需格局持續改善對於銅價的提振作用，推薦銅板塊的配置價值。
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主計總處5日公布消費者物價（CPI）指出，受天候不穩水果上漲影響，6月通膨率升至2.42％，創近四個月最高，惟第二季通膨率2.20％，低於預測，且創近四季最低，加以國際原物料價格回落，顯示通膨壓力已放緩。
綜合統計處專委曹志弘表示，6月通膨率（CPI年增率）升至2.42％，比5月的2.23％略高，主因年初寒害以致荔枝、芒果等產量減少，全體水果平均漲幅（年增率）因此升至22.6％，創近兩年最高，如果蔬果漲幅和5月持平，6月通膨率就和5月相同。
今年以來推升通膨率的原因大同小異，主要來自房租、食物、醫療費用及娛樂費用這四項，以6月而言，這四項的貢獻高達七成。和5月的情況一樣，6月房租、醫療費用 ...
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【衍生品交易員篤定美聯儲今年降息兩次】7月6日訊，美國國債上漲，收益率走低，勞動力市場喜憂參半的數據令交易員堅持押注美聯儲官員今年將降息。雖然6月非農就業報告顯示就業增長高於預期，但前幾個月數據被向下修正且失業率升高。衍生品市場交易員對降息的押注進一步增強，他們對今年降息兩次的預期概率再次達到100%。目前認爲美聯儲最早9月降息的概率爲76%左右。Thornburg Investment Management投資聯席主管Jeff Klingelhofer表示，“我認爲美債還有上漲的空間，從鮑威爾近期表態看，他啓動溫和寬鬆週期的傾向性很強，勞動力市場正在迴歸更好的平衡，通脹面臨下行風險，經濟可能 ...
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行情回顧
美元指數本週受疲弱的經濟數據拖累，整體呈現下跌態勢。雖然週一週二有所上漲，但在美聯儲主席鮑威爾發表被市場認爲偏鴿的言論後，市場降息預期升溫，美元加速下跌，一度跌破105。非農數據顯示失業率升至4.1%後，美元跌勢加劇，並創6月中旬以來新低，隨後稍微回升。
現貨黃金則成功受到美元和美債收益率下行的提振，本週持續走高，週五非農後最高上觸2385美元/盎司，創六月初以來最高，且連續第二週收漲。
國際油價方面，得益於夏季出行旺季將提振石油需求的樂觀情緒，以及中東地緣政治局勢恐引發石油供應減少的擔憂，兩油本週盤中均創4月底以來最高水平。
非美貨幣方面，日元繼續貶值，美元兌日元本週最高漲至161 ...
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在美國勞動力市場報告喜憂參半之後，美債上漲，推動收益率下降，交易員們堅持押注美聯儲官員將在今年降低利率。
對美聯儲政策前景變化更爲敏感的兩年期美債收益率一度下跌8個基點至4.62%，創下自4月1日以來的最低水平。儘管美國政府6月就業報告顯示新增就業人數超出預期，但前幾個月的數據被下修，且失業率上升。
衍生品交易員對於2024年美國降息預期堅定不變。他們預計有約70%的概率決策者最早在9月就會降息。對於整個2024年，合約預計總共有48個基點的降息。
AmeriVet Securities美國利率交易和策略主管Gregory Faranello表示：“這是一個對美聯儲和美債市場友好的數據。 ...
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【機構：預計美債和德債收益率將在未來幾個月下跌】7月5日訊，意大利投資公司Generali Investments表示，因通脹緩慢回落將使歐洲央行和美聯儲得以在第三季度將基準利率下調25個基點，未來幾個月德國國債和美國國債收益率料將下滑，不過，不太可能出現強勁的下跌。
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【LME註冊及註銷倉單日報】7月5日訊，倫敦金屬交易所（LME）有色金屬註冊及註銷倉單如下：
1. 銅註冊倉單175975噸。註銷倉單15650噸，減少1250噸。
2. 鋁註冊倉單451400噸。註銷倉單548325噸，增加9900噸。
3. 鎳註冊倉單91392噸。註銷倉單5862噸，減少12噸。
4. 鋅註冊倉單215900噸。註銷倉單42775噸，減少25噸。
5. 鉛註冊倉單202000噸。註銷倉單20150噸，減少1800噸。
6. 錫註冊倉單4345噸。註銷倉單225噸，減少5噸。
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1. 銅註冊倉單175975噸。註銷倉單15650噸，減少1250噸。
2. 鋁註冊倉單451400噸。註銷倉單548325噸，增加9900噸。
3. 鎳註冊倉單91392噸。註銷倉單5862噸，減少12噸。
4. 鋅註冊倉單215900噸。註銷倉單42775噸，減少25噸。
5. 鉛註冊倉單202000噸。註銷倉單20150噸，減少1800噸。
6. 錫註冊倉單4345噸。註銷倉單225噸，減少5噸。