【分析師：隨著美國通脹放緩，10年期美債收益率料將跌破4.25%】6月12日訊，由於美國通脹疲軟，美國國債收益率下降，本證券首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，今天的數據顯示，過去四個月的通脹加速“已經過去”，10年期國債收益率可能跌至4.25%以下。核心12個月CPI從4月份的3.6%降至5月份的3.4%。該數據削弱了收益率。據Tradeweb的數據，10年期美債最近下跌了0.103個百分點，至4.300%。兩年期美債跌幅更大，下跌0.135個百分點，至4.697%，有望創下去年12月以來的最大單日跌幅。
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【交易員100%定價美聯儲11月降息的可能性】6月12日訊，美國CPI數據顯示，美國5月份通脹意外放緩，美國5月份CPI同比漲幅從3.4%降至3.3%，交易員重新定價美聯儲11月降息的可能性爲100%，並預計年內會有兩次25個基點的降息。在數據發佈後，美債上漲，兩年期收益率一度下跌13個基點，至4.7%。互換合約重新定價，強化了對美聯儲的降息預期。交易員還將9月降息的概率上調至72%。Crews & Associates高級董事總經理Daniel Mulholland表示，“這份通脹報告顯示出，數據十分疲軟。美聯儲現在完全有可能在9月降息。”
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【美國CPI和美聯儲利率決議公佈前，美元、美債收益率走低】6月12日訊，在美國公佈通脹數據和利率決定之前，美國國債收益率和美元走弱。市場預期，5月份核心CPI年率預計將重複4月份3.4%的增速，而美聯儲預計將在更新經濟預測的同時維持利率不變。投資者將從政策制定者的預測中尋找美聯儲何時開始降息的線索。昨日，10年期美國國債的拍賣需求強勁，使收益率的走勢受到控制。
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點擊圖片進入競猜頁面2022年底至今，美國CPI數據至少三次“出幺蛾子”，導致這份通脹數據受到越來越多的質疑。今晚，交易員將比往常更加警覺，畢竟就在上個月，美國CPI數據意外提前泄露了，市場心有餘悸。
2024年5月15日，美國勞工統計局無意中提前30分鐘發佈了CPI數據，儘管沒有明顯跡象表明提前發佈的消息影響了市場行情，表明提前泄漏的數據沒有被投資者注意到，但仍引發了人們對該機構如何發佈全球最敏感的經濟信息的新疑問。
隨後，該機構在其網站上發佈的一份聲明中表示，勞工統計局在數據發佈前大約30分鐘，無意中將一部分文件加載到了網站上。該機構還表示：“勞工統計局非常重視數據安全，正在對其程序和流 ...
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【加皇：美股可能出現的三大情景】6月12日訊，加拿大皇家銀行資本市場策略師Lori Cal vasina根據通脹前景、美國企業盈利情況和美債收益率走勢等要素，列出美股可能發生的三大情景。1. 若美聯儲2024年不降息、通脹比預期棘手、且美債收益率處於5%以下，標普500指數將大幅回撤8%、下探4900點。2. 若美聯儲2024年如期降息、但美企盈利不佳，標普500指數可能回撤5%，下探5100點。3. 若通脹過於棘手，迫使美聯儲加息，屆時標普500指數則將暴跌近16%。
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路透社對債券策略師的調查顯示，隨著美聯儲降息預期的消退，美國國債收益率將在未來三個月內保持穩定，到年底前僅會小幅下降。
在去年10月份達到5.02%的峯值之後，基準美國10年期國債收益率年初一度暴跌超過120個基點，因交易員當時預計美聯儲今年將降息150個基點。
然而，由於美國經濟數據整體上保持強勁，且通脹率仍高於美聯儲2%的目標，市場將預期下調至僅預計美聯儲今年將降息兩次（從9月份開始）。
另一項路透社調查的經濟學家也持同樣觀點，稱2024年僅降息一次甚至不降息的風險相當大。
利率期貨的重新定價已導致美國10年期國債收益率目前反彈至4.4%，但其走勢近期一直很不穩定，僅在過去兩週就波動了近4 ...
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美元/人民幣報7.1133，下調（人民幣升值）2點； 歐元/人民幣報7.6788，下調182點；港元/人民幣報0.91081，上調2.2點； 英鎊/人民幣報9.1085，上調25點；澳元/人民幣報4.7348，上調13點； 加元/人民幣報5.2048，下調233點；100日元/人民幣報4.5588，下調8點； 人民幣/俄羅斯盧布報12.4319，上調551點；新西蘭元/人民幣報4.4099，上調103點； 人民幣/林吉特報0.66300，下調3.4點；瑞士法郎/人民幣報7.9499，下調154點； 新加坡元/人民幣報5.2822，下調18點。 ...
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對於全球金融市場來說，美東時間週三無疑是本週最關鍵的一個交易日，投資者將通過通脹報告和美聯儲更新的季度利率預測（即點陣圖）尋找有關利率路徑的線索。
Interactive Investor市場主管理查德·亨特（Richard Hunter）表示：“繼上週公佈的強勁非農就業數據之後，掉期市場完全定價的美聯儲年內首次降息已被推遲至12月份，這使得通脹數據對於證明美聯儲目前暫時維持利率不變的想法更加重要。 ”
在美國5月CPI數據公佈後的數個小時後，美聯儲將結束爲期兩天的會議，市場普遍預計其不會調整利率，但有關降息時間和降息次數的任何相關評論都將成爲關注的焦點。投資者或許還能聽到政策制定者對數據的解 ...
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在週三罕見的雙重風險事件之前，交易員正迅速解除對美國國債上漲的押注。
根據27萬億美元美國國債市場的期貨倉位數據顯示，美聯儲將在更長時間內保持較高利率的可能性正在超過圍繞美聯儲寬鬆週期即將到來的樂觀情緒。
自勞動力市場的意外強勁令交易員們感到震驚以來，這種轉變的勢頭不斷增強，他們之前一直在爲美債反彈和2024年多次降息的可能性做準備。自上週五的非農就業數據公佈以來，10年期美債期貨的未平倉合約已減少了約8萬份，這表明交易員正在平倉看漲的押注。
本週三，在美聯儲公佈其利率決定前幾個小時，5月CPI通脹數據將重置交易員的預期，在此之前，他們已完全將今年的降息預期定格爲一次。屆時，美聯儲的季度經濟和 ...
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