暢銷理財書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）認爲，巴菲特和電影《大空頭》原型人物邁克爾·伯裏最近的一系列操作表明，他們都在爲美股崩盤做準備。這兩位都是赫赫有名的價值投資者，擁有在市場下跌時期尋找有利交易的敏銳眼光。清崎在一次訪談中表示，“巴菲特坐擁1470億美元的現金儲備，《大空頭》的邁克爾·伯裏則正在做空市場”。巴菲特從未公開預測過股市崩盤，但過去三個季度，他淨賣出了價值330億美元的股票，使得伯克希爾的現金儲備增加了380億美元。如果市場真的回落，擁有足夠“幹火藥”的他就可以購買低價股票和收購，就像他在金融危機後“大衰退”期間做的那樣。被稱爲“奧馬哈先知” ...
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週二標普500指數的暴跌可能與期權市場上一股異軍突起的力量有關，即與標普500指數掛鉤的零日期權（0DTE）。高盛集團董事總經理魯伯納（Scott Rubner）表示，在當日標普500指數跌勢急劇加速（20分鐘內下跌了約0.4%）之際，0DTE的交易量激增。魯布納表示，由於做市商需要保持賬面平衡，因此當期權訂單大量湧入時，他們必須大量買賣股票。週二，執行價爲4440點的看跌0DTE交易激增，日內累計近10萬份合約易手，名義價值達到450億美元，這迫使做市商採取行動。由於對沖成本在接近美股收盤時的短時間內從70美分飆升至9美元，交易另一方的做市商紛紛進行對沖以保持市場中立。在這種情況下，這意味著 ...
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在7月份的聯邦公開市場委員會（FOMC）政策會議上，美聯儲官員基本上仍然擔心通脹不會消退，需要進一步加息。與此同時，這種共識中的裂痕也變得越來越明顯。台北時間週四凌晨公佈的美聯儲7月25日至26日政策會議的紀要顯示，大多數與會者繼續認爲通脹存在顯著上行風險，這可能需要進一步收緊貨幣政策，但兩名美聯儲官員傾向於維持利率不變，或者認爲“本可以支持這樣的提議”，而不是會議結束時最終批準的加息決定。多位與會者警告意外過度收緊政策的風險。以Krishna Guha爲首的Evercore ISI經濟學家在會議紀要發佈後的一份報告中表示：“7月份FOMC的會議紀要顯示，通脹數據放緩速度快於美聯儲預期，而經濟 ...
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【整理：昨日今晨重要新聞彙總（8月17日）】國內新聞：1. 李強：要著力擴大國內需求，繼續拓展擴消費、促投資政策空間，提振大宗消費。2. 港交所總裁：未來是否下調股票印花稅取決於香港特區政府。3. 商務部：中方要求美方立即取消違反世貿規則的鋼鋁232措施。4. 央廣網評一地發公函督促房企促銷：要尊重市場規律，切不可“瞎指揮”。5. 21財經報道，化解地方債風險已有初步部署，部分地方債限額空間有望啓用。6. 國家發改委印發《關於推動虹橋國際開放樞紐進一步提升能級的若干政策措施》。7. 統計局：7月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比連續兩月持平，二線城市環比由上月持平轉爲下降0.2%。8. 券商 ...
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【美股反彈失敗後遭橋水看空】8月16日訊，據外媒報道，一份投資者簡報顯示，7月底時，橋水旗下旗艦基金看跌美國股市，當時標普500指數今年大漲的勢頭即將失去動能。7月25日的投資者簡報顯示，由橋水基金創始人瑞·達利歐創立的對沖基金在其Pure Alpha基金池中“適度”看空美國股市和國債。
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【高盛：企業對人工智能的廣泛應用可能會長期提振標普500指數的盈利增長】8月16日訊，高盛策略師稱，人工智能仍然是美國企業財報電話會議上的熱門話題，在第二季度財報季，提及這一主題的公司比例飆升。與人工智能相關的股票今年大幅飆升，推動了美國股市的上漲，投資者紛紛買入標普500指數中被認爲是人工智能主要受益者的7只最大股票。以David Kostin爲首的高盛策略師表示，人工智能的廣泛應用可能會在長期內提振標普500指數的盈利增長。然而，在監管、稅收和利率等風險存在的情況下，人工智能的影響會持續多長時間，以及其影響會有多大仍存在很大不確定性。
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週二，標普500指數自3月以來首次跌破了其50日移動均線。技術分析師表示，這可能預示著該指數將進一步下跌，夏季股市拋售尚未結束。FactSet數據顯示，標普500指數週二收盤下跌51.86點，跌幅爲1.2%，收於4437.86點，創下自7月11日以來的最低收盤水平。道瓊斯市場數據公司的數據顯示，這也是該指數自3月28日以來首次收於50日移動均線下方，並結束了連續96天收於50日移動均線上方的記錄，這是自2020年9月17日結束的102個交易日連漲以來的最好水平。自7月下旬以來，股市一直在下滑，分析師將其歸咎於一系列基本面和技術面因素的結合，其中包括長期國債收益率上升令股票估值承壓，以及美元走強 ...
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在近期股市盤中劇烈波動之際，超短期期權交易的熱潮正達到前所未有的高度。這可能不是巧合。野村證券國際（Nomura Securities International）彙編的數據顯示，上週四約有186萬份所謂的零日到期期權（0DTEs，又稱末日期權）易手， 交易量佔標普500指數掛鉤期權總量的55%，創歷史新高。0DTEs是在交易當天到期並失效的期權合約，這意味著期權的到期時間只剩下不到24小時。0DTE史上交易量最大的10個交易日中有4個交易日出現在8月。0DTE的迅速流行恰逢市場背景的轉變。過去兩週，標普500指數期貨在不同交易日抹去了至少0.9%的漲幅，破壞了該指數在10個月內上漲28%的上 ...
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在期權市場的底部深處，隱藏著對美國股市的威脅。儘管美國基準股指剛剛創下2023年以來最小的單週波動之一，但日內走勢卻顯示出不同的情況。標普500指數的上下波動幅度爲6月以來最大，是上月的兩倍。在過去六個交易日中，該指數期貨兩次抹去0.9%的漲幅，是自今年2月以來首次出現這種情況。雖然美國經濟和美聯儲政策的不確定性是誘因之一，但其他因素可能也是造成波動的原因——做市商正在重新調整其敞口。這些華爾街交易商有能力調動數百萬股來對沖他們的賬面，有證據表明，他們已經轉變了姿態，他們的賣出有可能加劇市場波動。任何動盪都可能是暫時的，做空價格波動性仍是一種流行的交易，但高盛董事總經理魯伯納（Scott Ru ...
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隨著市場波動性下降、股市攀升，追隨趨勢的對沖基金紛紛湧入全球股市，原因是投資者希望利率已接近峯值。據德意志銀行（Deutsche Bank）稱，最近幾周，大宗商品交易顧問（CTA），即依靠模式檢測算法和統計模型指導跨市場交易的對沖基金增加了對股票的風險敞口，並達到了自新冠疫情爆發前以來的最高水平。德意志銀行表示，管理數百億美元資產的CTA目前在標普500指數、歐洲斯托克50指數、倫敦富時100指數和日本日經225指數等指數期貨上均擁有淨多頭頭寸。去年，在股市和債市的大範圍拋售推動下，這一行業取得了二十多年來最好的年度回報。然而，它在很大程度上錯過了今年股市的意外上漲。德意志銀行策略師Parag ...
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