昨日台灣時間早上，美光公告第二財季財報，稅後虧損1.91美元，高於市場預估的0.63美元，並預估在下一個財季虧損1.51-1.65美元，高於市場預估的虧損0.84美元，但這種爛到不行的財報內容，僅倚靠著美光表示：記憶體市場已經觸底，上一季庫存已達峰值。這句話就能讓股價大漲7%。顯示美股投資人展現一日不做多便覺家徒四壁的做多慾望。 因此在短線上情緒主導的盤面，市場依然會積極抄底做多，但在影響股 ...觀看完整圖文報告
戰情中心
建立了圖文報告 2023.03.30 美光利空不跌，市場做多求生慾強烈
留言請登入帳號
美國昨日震盪做收，銀行股在第一公民銀行收購了矽谷銀行的客戶貸款與存款，以及傳出聯準會可能擴到對銀行的定期融資計畫，會進一步擴大範圍後，銀行股反彈。 今日整體波動率明顯變小，主因市場還在觀望銀行業狀況，但根據我的分析，後續中小銀行緊縮放貸是「必然」，而聯準會再度放棄縮表達到「縮表失敗」也只是時機點問題而已，但在此之前銀行體系真錢不夠的流動性問題，有可能是因為客戶存款流失，或是信心問題所推動，或 ...觀看完整圖文報告
美股最知名的空頭之一摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，銀行業的動盪令業績指引看起來過高，令樂觀的股市面臨大跌風險。「鑑於過去幾周發生的事件，我們認為指引看上去越來越不切實際，股市在硬數據發生變動之前對低得多的預測進行消化的風險更大了，」 Wilson周一在報告中寫道。這位策略師料對美股下跌之後，去年在機構投資者調查中排名第一。他表示，部分原因在於本月股債走勢分化。隨着投資者消化美國部分地區性銀行倒閉後可能出現的經濟衰退風險，債券波動率飆升，而股市則在押注決策者干預的推動下收復失地。標普500指數勢將連續第二個季度走高。
觀看完整精選文章
戰情中心
建立了圖文報告 2023.03.27 短期情緒與趨勢資金量的拉鋸
週五傍晚德意志銀行CDS拉升，在歐洲掛牌的股價一度下跌達10分%，後續在歐洲官員信心喊話，以及市場期待在週末召開閉門的金融市場穩定委員會，可能在會後會有什麼好消息之下，股市投資人依然嘗試抄底買進。最終三大指數普遍小漲做收。但在美股週五收盤後，金融穩定委員會並未對存款戶做出市場所期待FDIC將會全面保障存款的劇本。 此外根據上周最新公告資料，在3/9-3/15當週，小型銀行存款減少約1200億 ...觀看完整圖文報告
整個美國科技行業的大規模裁員行動目前已導致遠超30萬個工作崗位被裁。然而，這些公司仍然在其認為是關鍵任務的領域招聘員工。合同時薪仍為120美元。自互聯網泡沫破滅以來，該行業還沒有出現過如此大規模的裁員，但自1987年以來一直在負責為科技公司招聘人才的Linda Lutton表示，這次感覺並不像是蕭條。「我尚未收到任何一位客戶的消息說『我們不得不削減所有開支』。」無論科技業未來幾個月幾年發生什麼，都會波及整個美國經濟。該行業目前在標普500指數中占據的市值份額最大，約占該指數的四分之一，而十年前的占比為18%。科技業約占美國國內生產總值(GDP)的6%，在全國就業崗位中的占比相似。科技行業的平均 ...
觀看完整精選文章
戰情中心
建立了圖文報告 2023.03.24 FIMA被顯著使用，海外美元需求強烈
本週聯準會資產負債表再度增加900億，部分借款由貼現出口轉向BTFP，另外SFIMA很特殊的被使用600，這是很特殊的狀況，表示海外部分管道有明顯異常的美元需求。 昨日大型科技類股再度表示相對強勢，道瓊與羅素相對弱勢。依然維持這幾天的論點，錢就是一套，而且後續M2會加速下降，此外在最近10Y-SOFR利差再度擴大後，評估槓桿基金這邊去槓桿的可能性大增，對高風險資產的價格會有所壓力。 債 ...觀看完整圖文報告
凌晨聯準會的利率決策與鮑爾的談話，還有利率點陣圖，與我在昨天早安的推測幾乎完全相同。 本次升息一碼來到4.75-5.00%利率區間，並且維持QT政策，利率點陣圖暗示今年利率水準就是維持在5.1%附近，明年的利率預期甚至又4.1%上調至4.3%。 鮑爾的談話暗示未來還要不要升息要看數據而定，但是不再強調要繼續升息，就如同我推測會維持在5%附近，就是利率終點。 同時告訴市場我們已經推 ...觀看完整圖文報告
其中，房地產板塊收跌3.64%表現最差，金融板塊跌2.37%，可選消費和能源板塊也至多跌2.20%，信息技術/科技板塊跌0.92%跌幅最小。
在房地產板塊，波士頓地產（BXP）收跌6.79%，數字房地產信託（DLR）跌5.66%，考慮收購Life Storage的Extra Space Storage收跌5.75%，愛恩鐵山跌2.03%「表現最好」。
在金融板塊，第一共和銀行收跌15.47%，CMA跌8.45%，林肯國民（LNC）跌7.90%，美國制商銀行（MTB）跌7.75%，輝盛研究系統（FDS）跌0.85%「表現最好」。
在標普500指數的所有成分股中，第一共和銀行、CMA、林肯國民、美 ...
觀看完整精選文章