【行情回顧】美元指數本週整體下跌，鮑威爾講話期間行情波動劇烈，期間觸及一週低點105.94。現貨黃金週一因市場風險偏好恢復而小幅下降，一度跌超1910美元關口，隨後連續四個交易日上漲，週三日內一度大漲近40美元。週五凌晨市場解讀鮑威爾講話偏鴿，黃金漲至7月底以來新高，截至發稿，金價正向1990發起進攻。長期美債收益率持續飆升，10年期美債收益率漲破5%，是自2007年7月20日以來首次。30年期美債收益率已連續6個交易日上漲，盤中最高觸及5.146%，爲2007年以來新高。國際原油周初表現平淡，但週三伊朗呼籲對以色列實施石油禁運，WTI原油盤中一度上逼90美元關口。週四美盤原油大幅上漲，WTI ...
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美聯儲主席鮑威爾凌晨發表了美聯儲下一個政策決定前的最後一次講話，他的公開露面強化了人們的看法，即美聯儲將在下次會議上、甚至可能在年底前保持利率不變。至於明年，即使是這位全球金融界最有權勢的人——鮑威爾也不知道未來會發生什麼。週四，他在紐約經濟俱樂部發表了事先準備好的講話，隨後接受了外媒的採訪。鮑威爾被採訪時表示：“一系列新的和舊的不確定因素，使我們在過度收緊貨幣政策的風險和過少收緊貨幣政策的風險之間取得平衡的任務複雜化。做得太少可能會讓高於目標的通脹變得根深蒂固，最終需要貨幣政策從經濟中擠出更持久的通脹，這將給就業帶來高昂的代價，且也可能對經濟造成不必要的傷害。”鮑威爾還補充道，考慮到不確定性 ...
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由於消費者繼續支出，經濟學家上調了美國到2024年初的經濟增長預測，並將衰退可能性降至一年低點。外媒於10月13日至18日期間對74名經濟學家的最新月度調查顯示，受訪者上調了家庭支出預測，並預計第三季度GDP年化增長率可能達到3.5%，爲近兩年來最快，儘管他們預計未來兩個季度經濟增長將放緩。面對高額借貸成本和依舊頑固的通脹，美國家庭支出繼續繁榮，這主要是受到強勁勞動力市場的支持。經濟學家上調了明年的就業增長預測，這有助於解釋爲什麼他們現在認爲明年經濟衰退的可能性是隻有50%。荷蘭國際集團首席國際經濟學家詹姆斯·奈特利（James Knightley）表示：“美國經濟今年夏天表現出色。強勁的消費 ...
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【下週財報日曆】美股重磅科技股財報來襲，Meta Platforms(META.O)、Alphabet(GOOGL.O)、亞馬遜(AMZN.O)、微軟(MSFT.O)等將於下週美股盤後放榜。港股方面，中興通訊(00763.HK)、農業銀行(01288.HK)、工商銀行(01398.HK)、中國石油化工股份(00386.HK)、天齊鋰業(09696.HK)等也將公佈業績。經濟數據方面，重點關注美國第三季度實際GDP年化季率及9月核心PCE等數據。此外，由於重陽節，下週一港股休市一日，敬請留意。完整個股財報日曆請前往APP-日曆查看。點擊查看>>>
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小程序：每日投行觀點梳理1. 瑞銀：上調對中國2023年和2024年的經濟增長預測瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤19日發表觀點稱，基於中國9月和三季度經濟數據強於預期，瑞銀上調對中國2023年和2024年的經濟增長預測。汪濤分析稱，中國最新公佈的經濟數據大部分強於預期，9月社會消費品零售同比增速進一步上行，基建投資和製造業投資同比增速也都小幅上揚。隨著8月9月增長動能築底改善，中國三季度GDP同比增長4.9%，強於瑞銀此前的預期。汪濤認爲，隨著經濟重啓後服務業活動進一步反彈，居民收入繼續修復，部分超額儲蓄釋放，中國的消費有望在2024年繼續溫和復甦，不過中國消費者對房地產活動的信心 ...
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1. 瑞銀：上調對中國2023年和2024年的經濟增長預測。2. 高盛：預計隨著油價上漲，美國國債拋售潮將在第四季度結束。3. 麥格理：巴以衝突愈演愈烈，油價可能達到98美元/桶。4. 韋德布什：鮑威爾比其他美聯儲官員更加鴿派。5. 荷蘭國際：法國經濟料將停滯不前。6. 澳新銀行：澳洲聯儲在利率決策前將把重點放在CPI上。7. 德商銀行：如果日本財務省在150被突破時沒有干預，日元可能跳水。8. 野村證券：英國破產企業增加或導致失業率急劇上升，央行可能提前降息。9. 凱投宏觀：歐洲央行下週將維持利率不變，不會傳達鴿派信息。10. 德意志銀行：將2023年英國GDP增長預期上調至0.5%。11. ...
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週五，日本9月核心通脹一年多以來首次放緩至3%以下，但仍高於央行目標，使市場對政策制定者將逐步取消超寬鬆貨幣政策的預期依然存在。該數據是日本央行將在10月31日結束的爲期兩天的政策會議上審查的一系列指標之一，屆時還將發佈新的季度增長和物價預測。凱投宏觀（Capital Economics）亞太區主管馬塞爾·蒂利安特（Marcel Thieliant）表示，“雖然9月份通脹小幅減弱，但我們認爲到明年底通脹只會低於日本央行2%的目標。”政府週五公佈的數據顯示，日本9月份核心消費者價格指數（CPI）（不包括波動較大的生鮮食品成本）同比上漲2.8%，略高於市場預期的2.7%，但較8月份的3.1%有所回 ...
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【整理：每日全球外匯市場要聞速遞（10月20日）】1. 標普全球市場財智數據顯示，以色列債務違約保險成本達到了10年來的最高水平，爲135個基點。2. 印尼央行行長：我們預計美聯儲利率可能在12月上升並保持高位，然後在2024年下半年開始下降。3. 印尼央行：加息旨在在全球不確定性中加強印尼盾的穩定性。將繼續通過三重干預穩定印尼盾的匯率。4. 美國2年期國債收益率創17年新高；10年期國債收益率自2007年7月以來首次達到5%。5. 以色列第二大銀行國民銀行：以色列央行下週或將進行有限幅度的降息。6. 市場消息：美國考慮向銀行施加壓力以限制對沖基金的槓桿交易。7. 標普：預計加拿大今年和202 ...
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【整理：每日全球央行動態一覽（10月20日）】1. 印尼央行將7天期逆回購利率上調25個基點至6%。2. 歐洲理事會任命德國央行副行長Claudia Buch爲歐洲央行監事會主席。3. 以色列第二大銀行國民銀行：以色列央行下週或將進行有限幅度的降息。4. 路透調查：匈牙利央行可能在下週二放緩降息步伐，將基準利率下調50個基點至12.5%。5. 印度央行：印度盧比表現出低波動性。通脹已從7月份的峯值回落，支撐了宏觀經濟基本面。6. 瑞典央行第一副行長佈雷曼：將有可能在就業保持高水平的情況下實現通脹目標。利率可能需要進一步提高。7. 韓國央行將關鍵利率維持在3.50%不變。該行表示，將在相當長的時 ...
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【巴克萊現預計美聯儲將於12月加息，此前預計爲11月】10月19日訊，巴克萊經濟學家不再預計美聯儲會在11月加息，將再次加息25個基點的預測時間調整到12月，更加接近市場隱含預期。由Marc Giannoni牽頭的團隊在10月18日的報告中寫道，調整預期是因爲“近期美國聯邦公開市場委員會（FOMC）表態主張”11月暫停加息，“儘管勞動力市場、經濟活動和CPI通脹數據強於預期。”美聯儲主席鮑威爾定於週四發表講話，估計會與理事沃勒和紐約聯儲主席威廉姆斯週三的表態一致。
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