【美債】
市場預期歐洲央行貨幣政策決議可能降息以及可能給出持續降息的前景，歐洲債券價格大漲也推升美債殖利率，美債殖利率下滑，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.0297%&3.9439%，關注本日美國九月零售銷售數據。美國九月就業數據非常強勁以及通膨數據偏高，市場對於衰退的擔憂以及聯準會大幅降息的預期消退，加上第三季經濟預估持續擴張顯示軟著陸的機率上升，未來降息步調可能較為緩慢，而總統大選局勢未明以及地緣政治風險造成市場波動。
【美元指數】
市場預期歐洲央行可能降息以及給出鴿派前景使歐元疲軟，日本央行管委強調緩慢漸進升息不利日圓，英國九月通膨在降溫加強降息預期 ...
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114年金管期總字第006號
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【農產品】
黃豆 : 16日CBOT黃豆期貨熱門合約(11月)下跌 1.11% 至 980.00美分。
小麥 : 16日CBOT小麥期貨熱門合約(12月)上漲 0.95% 至 585.00美分。
玉米 : 16日CBOT玉米期貨熱門合約(12月)上漲 0.87% 至 404.75美分。
黃豆 : 南美洲樂觀的降雨預期持續打壓黃豆價格，即時的降雨推動播種進度，緩解9月擔憂乾旱的上漲，預期產量良好，巴西CONAB預計該國2024/25黃豆產量為1.6605億公噸，略低於市場預期的1.6624億公噸，但高於去年的1.474億噸，單位產量預估為3508公斤/公頃，略低 ...
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【投資看法】
美國經濟穩健美元走強，促使日圓回貶至149。日本企業設定2024財年平均匯價145.15(H1:146 / H2:144.31)。
週三日經收黑結束連四天的漲勢，原因為ASML第三季訂單金額較預期低一半且下修2025財測帶崩半導體設備走勢。美國銀行股財報優於預期及波克夏完成2019來最大規模的日債發行(2818億日圓)與長債殖利率回升(日央立場漸進升息)助漲金融類股。昨夜美股因MS與UAL獲利優於預期，然ASML財爆，資金從大型股流出，轉進中小類股(廣度增加)及公用事業類股(AI需要核電)。雖中東地緣風險降溫、石破茂立場偏鴿及日圓貶值和美國經濟軟著 ...
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【黃金】
荷蘭晶片設備巨頭ASML引發的拋售迅速消化，市場持續關注企業財報，金融業財報佳、股價強勢，航空、航太股也強勢，中東情勢依舊不穩，能源股則守穩漲幅，週三道瓊上漲0.79%，標普收高0.47%，其波動率指數下滑至19.58，那指、費半分別小漲0.28%、0.21%，前總統川普選情超車副總統哈里斯，比特幣大漲、創7月底以來新高，市場預期歐央周四將降息，歐元走貶，日銀官員也表示應緩步升息，日圓也弱勢，美元指數收高0.3%，不過，美兩年債、十年債殖利率雙雙下滑，交易面通膨預期也走低，實質利率同步滑落；市場開始關切美國總統大選，不確定性帶動金價(紐約近月期貨)週三再漲0.5%至26 ...
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【美油投資看法】
週三油市續跌，原因為以色列總統表示較願意攻擊伊朗的軍事設施而不是原油生產設施(地緣風險降溫)及IEA月報下修今明年需求增幅且指出盡管中東緊張但OPEC+閒置產能接近歷史高、2025供過於求(中國疲軟經濟)。短期油價隨中東消息反覆波動，若以色列並未攻擊原油生產設施的意圖，油價因地緣風險的溢價將逐漸抹去，回歸基本面。儘管中東地緣風險反覆及下半年全球庫存減少和美國經濟軟著陸多少支撐價格，然三大能源機構月報下調今明年全球原油需求增速、Non OPEC產量創高、中國經濟疲弱、歐洲經濟降溫、沙特12月可能恢復部分增產等不利因素壟罩市場，油價短期預計震盪偏弱(以色列若 ...
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【美債】
美國紐約製造業數據再度萎縮，加上亞洲地緣政治風險升溫使避險情緒上升，美債價格反彈，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.0297%&3.9412%，關注本日美國九月進口價格指數。美國九月就業數據非常強勁以及通膨數據偏高，市場對於衰退的擔憂以及聯準會大幅降息的預期消退，加上第三季經濟預估持續擴張顯示軟著陸的機率上升，未來降息步調可能較為緩慢，而總統大選局勢未明以及地緣政治風險造成市場波動。
【美元指數】
英國九月就業數據超乎預期有利英鎊，加拿大九月通膨數據將幅超乎預期不利加幣，美國紐約製造業指數落入萎縮顯示製造業可能持續疲弱，美元指數盤震盪，目前來到10 ...
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【農產品】
黃豆 : 15日CBOT黃豆期貨熱門合約(11月)下跌 0.50% 至 991.00美分。
小麥 : 15日CBOT小麥期貨熱門合約(12月)下跌 0.98% 至 579.50美分。
玉米 : 15日CBOT玉米期貨熱門合約(12月)下跌 1.71% 至 401.25美分。
黃豆 : 巴西CONAB預計該國2024/25黃豆產量為1.6605億公噸，略低於市場預期的1.6624億公噸，而單位產量預估為3508公斤/公頃，略低於市場預期的3537.57公斤/公頃，但種植面積達到4733萬公頃，高於市場預期和去年同期，而美國則是預估2024/25年度美 ...
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【黃金】
荷蘭晶片設備巨頭ASML提前公布財報，第三季訂單遠低於預期，下修2025年銷售預測，半導體類股倒地，聯合健康2025年財測也不如預期，再度衝擊美股表現，以色列表態不攻擊伊朗核子或能源設施，油價與能源股大跌，週二到瓊下跌0.75%，標普下跌0.76%，其波動率指數走高至20.64，那指收低1.01%，費半暴跌5.28%，歐央利率會議在即、料將降息，歐元弱勢，但美元指數幾乎沒有變動，美債恢復交易，受到原油與美股下跌，以及韓半島不穩影響，美國兩年債、十年債殖利率下跌雙雙下跌，交易面通膨預期也大跌，實質利率收低；美元持平，美債利率下滑，激勵金價(紐約近月期貨)週二上漲0.5%至26 ...
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【美油投資看法】
週二油市續跌，原因為以色列總統表示較願意攻擊伊朗的軍事設施而不是原油生產設施(地緣風險降溫)及IEA月報下修今明年需求增幅且指出盡管中東緊張但OPEC+閒置產能接近歷史高、2025供過於求(中國疲軟經濟)。短期油價隨中東消息反覆波動，若以色列並未攻擊原油生產設施的意圖，油價因地緣風險的溢價將逐漸抹去，回歸總經基本面。儘管中東地緣風險反覆及下半年全球庫存減少和美國經濟軟著陸多少支撐價格，然三大能源機構月報下調今明年全球原油需求增速、Non OPEC產量創高、中國經濟疲弱、歐洲經濟降溫、沙特12月可能恢復部分增產等不利因素壟罩市場，油價短期預計震盪偏弱(以色 ...
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